Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 株式レポート

時価総額：₹916.2b

Rail Vikas Nigam 評価

542649 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542649 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542649 ( ₹439.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹12.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542649当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542649 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542649は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542649 の株価収益率 レシオを示している。これは542649 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542649 のPE レシオは？
PEレシオ68x
収益₹13.48b
時価総額₹916.16b

株価収益率 同業他社との比較

542649 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542649 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.4x
VOLTAS Voltas
99.3x27.7%₹550.3b
IRB IRB Infrastructure Developers
51.2x29.1%₹315.7b
KEC KEC International
64.6x38.8%₹272.3b
534309 NBCC (India)
54.6x17.4%₹258.4b
542649 Rail Vikas Nigam
68x10.5%₹916.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 542649は、同業他社の平均 ( { 68 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

542649'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.69m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.96m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
542649 68.0x業界平均 25.2xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542649は、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (68 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542649 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542649 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68x
公正PE 比率45.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542649は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542649 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹439.40
₹357.00
-18.8%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%