Voltas Limited

NSEI:VOLTAS 株式レポート

時価総額：₹492.1b

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Voltas 評価

VOLTAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLTAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOLTAS ( ₹1536.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹360.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLTAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VOLTAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VOLTAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA99.2x
PEGレシオ5.5x

販売価格 同業他社との比較

VOLTAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLTAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
IRB IRB Infrastructure Developers
5.4x10.0%₹400.2b
534309 NBCC (India)
2.8x0.4%₹299.3b
RVNL Rail Vikas Nigam
4x10.1%₹854.3b
KEC KEC International
1.1x11.3%₹223.3b
VOLTAS Voltas
4x12.9%₹492.1b

Price-To-Sales vs ピア: VOLTASは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VOLTAS'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOLTASは、 Indian Construction業界平均 (2x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOLTAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOLTAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VOLTASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLTAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,512.60
₹1,345.85
-11.0%
16.6%₹1,800.00₹842.00n/a33
Jun ’25₹1,359.70
₹1,315.42
-3.3%
15.5%₹1,800.00₹842.00n/a33
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00n/a36
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00n/a37
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00n/a37
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00n/a37
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00n/a37
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537
Oct ’23₹906.45
₹1,068.57
+17.9%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹863.3037
Sep ’23₹979.95
₹1,071.27
+9.3%
12.8%₹1,450.00₹720.00₹870.0537
Aug ’23₹999.25
₹1,128.00
+12.9%
13.6%₹1,450.00₹733.00₹797.4034
Jul ’23₹956.45
₹1,136.82
+18.9%
14.4%₹1,470.00₹733.00₹759.7534
Jun ’23₹1,048.05
₹1,145.97
+9.3%
13.9%₹1,470.00₹733.00₹825.4034

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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