Rail Vikas Nigam Limited

NSEI:RVNL 株式レポート

時価総額：₹930.3b

Rail Vikas Nigam 評価

RVNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RVNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RVNL ( ₹446.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹230.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RVNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RVNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RVNL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA40.1x
PEGレシオ5.6x

株価収益率 同業他社との比較

RVNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RVNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.2x
VOLTAS Voltas
99.4x27.8%₹550.9b
IRB IRB Infrastructure Developers
50.4x29.3%₹310.3b
534309 NBCC (India)
61.2x20.2%₹263.7b
KEC KEC International
65.8x36.5%₹257.9b
RVNL Rail Vikas Nigam
63.9x11.4%₹930.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RVNLは、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RVNL'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RVNLは、 Indian Construction業界平均 (27.2x) (63.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RVNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RVNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.9x
公正PE 比率46.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RVNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRVNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹446.20
₹416.00
-6.8%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹607.40
₹416.00
-31.5%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.50
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹415.00
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.70
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.40
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.75
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.20
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.00
₹154.50
-15.1%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.952
May ’24₹107.55
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.402
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.752
Mar ’24₹58.50
₹61.00
+4.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.202
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.002
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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