Rail Vikas Nigam 評価
RVNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RVNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RVNL ( ₹421.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹12.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RVNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RVNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 RVNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
RVNL のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 65.3x |
収益 | ₹13.48b |
時価総額 | ₹901.04b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 4.5x |
企業価値/EBITDA | 77.9x |
PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RVNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RVNLは、同業他社の平均 ( { 65.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RVNL'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RVNLは、 Indian Construction業界平均 (25.8x) (65.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RVNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 65.3x |
公正PE 比率 | 45.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RVNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ₹421.85 | ₹357.00 -15.4% | 29.7% | ₹463.00 | ₹251.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | ₹470.95 | ₹416.00 -11.7% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹524.70 | ₹416.00 -20.7% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹607.40 | ₹416.00 -31.5% | 32.0% | ₹549.00 | ₹283.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹595.50 | ₹268.00 -55.0% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹415.00 | ₹268.00 -35.4% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹381.70 | ₹268.00 -29.8% | 13.1% | ₹303.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹286.40 | ₹240.50 -16.0% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹261.75 | ₹240.50 -8.1% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹246.20 | ₹240.50 -2.3% | 3.1% | ₹248.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹297.55 | ₹164.00 -44.9% | 9.1% | ₹179.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹182.00 | ₹154.50 -15.1% | 3.6% | ₹160.00 | ₹149.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹165.00 | ₹146.33 -11.3% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹153.00 | ₹145.00 -5.2% | 10.3% | ₹160.00 | ₹130.00 | ₹470.95 | 2 |
May ’24 | ₹107.55 | ₹61.00 -43.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹286.40 | 2 |
Apr ’24 | ₹68.60 | ₹61.00 -11.1% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹261.75 | 2 |
Mar ’24 | ₹58.50 | ₹61.00 +4.3% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹246.20 | 2 |
Feb ’24 | ₹72.65 | ₹61.00 -16.0% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹297.55 | 2 |
Jan ’24 | ₹68.25 | ₹61.00 -10.6% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹182.00 | 2 |
Dec ’23 | ₹75.05 | ₹61.00 -18.7% | 31.1% | ₹80.00 | ₹42.00 | ₹165.00 | 2 |
Nov ’23 | ₹40.20 | ₹41.50 +3.2% | 1.2% | ₹42.00 | ₹41.00 | ₹153.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
ITD Cementation India
₹89.4b
Provides construction and civil engineering contracting services in India.
509496
₹494.70
7D
-4.5%
1Y
80.3%
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹143.95
7D
-0.2%
1Y
32.9%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹97.20
7D
-6.7%
1Y
-15.5%