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Garden Reach Shipbuilders & Engineers 評価
542011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
542011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 542011 ( ₹1921.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹177.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 542011当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
542011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 542011 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹202.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 67.5x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
542011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.8x | ||
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 72.7x | 24.0% | ₹137.2b |
BDL Bharat Dynamics | 71.6x | 21.2% | ₹414.2b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 39.4x | -3.0% | ₹912.9b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 103.4x | n/a | ₹42.3b |
542011 Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 55x | 16.6% | ₹202.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 542011は、同業他社の平均 ( { 59.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
542011'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
542011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55x |
| 公正PE 比率 | 44.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 542011は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,765.15 | ₹1,303.50 -26.2% | 60.5% | ₹2,092.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,707.55 | ₹1,303.50 -23.7% | 60.5% | ₹2,092.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,813.90 | ₹738.50 -59.3% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,352.50 | ₹738.50 -68.6% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,307.80 | ₹738.50 -68.0% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,369.30 | ₹738.50 -46.1% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹989.85 | ₹731.00 -26.2% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹807.30 | ₹731.00 -9.5% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹817.55 | ₹752.50 -8.0% | 33.6% | ₹1,005.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹919.90 | ₹722.50 -21.5% | 39.1% | ₹1,005.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹874.15 | ₹716.50 -18.0% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹835.40 | ₹716.50 -14.2% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹735.25 | ₹651.00 -11.5% | 37.5% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹841.00 | ₹631.33 -24.9% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | ₹1,707.55 | 3 |
| Sep ’24 | ₹815.20 | ₹631.33 -22.6% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | ₹1,813.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹624.50 | ₹503.00 -19.5% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,352.50 | 3 |
| Jul ’24 | ₹575.35 | ₹503.00 -12.6% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,307.80 | 3 |
| Jun ’24 | ₹456.10 | ₹503.00 +10.3% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹1,369.30 | 3 |
| May ’24 | ₹461.75 | ₹452.50 -2.0% | 14.9% | ₹520.00 | ₹385.00 | ₹989.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。