Ircon International Limited

BSE:541956 株式レポート

時価総額：₹198.6b

Ircon International 評価

541956 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

541956 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 541956 ( ₹211.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹52.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 541956当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

541956 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 541956は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、541956 の株価収益率 レシオを示している。これは541956 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
541956 のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益₹9.21b
時価総額₹198.58b

株価収益率 同業他社との比較

541956 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、541956 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50.3x28.3%₹159.4b
500294 NCC
22.7x22.2%₹188.9b
KPIL Kalpataru Projects International
35.7x29.5%₹187.2b
PRAJIND Praj Industries
49x24.4%₹147.1b
541956 Ircon International
21.6x5.7%₹198.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 541956は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

541956'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.69m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.96m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
541956 21.6x業界平均 25.2xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 541956は、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

541956 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

541956 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 541956は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの541956 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹211.25
₹202.67
-4.1%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Nov ’25₹220.10
₹241.67
+9.8%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Oct ’25₹225.10
₹241.67
+7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Sep ’25₹261.00
₹241.67
-7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Aug ’25₹286.95
₹283.33
-1.3%
26.5%₹382.00₹200.00n/a3
Jul ’25₹271.05
₹281.33
+3.8%
27.5%₹382.00₹194.00n/a3
Jun ’25₹269.60
₹247.67
-8.1%
15.5%₹281.00₹194.00n/a3
May ’25₹250.50
₹214.67
-14.3%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Apr ’25₹227.25
₹214.67
-5.5%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Mar ’25₹227.60
₹214.67
-5.7%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Feb ’25₹228.60
₹177.00
-22.6%
32.2%₹234.00₹120.00n/a2
Jan ’25₹174.25
₹148.00
-15.1%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Dec ’24₹170.10
₹148.00
-13.0%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Nov ’24₹137.70
₹145.00
+5.3%
21.4%₹176.00₹114.00₹220.102
Oct ’24₹144.85
₹145.00
+0.1%
21.4%₹176.00₹114.00₹225.102

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%