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Bharat Dynamics 評価
541143 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
541143 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 541143 ( ₹1490.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹278.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 541143当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
541143 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 541143 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹414.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.4x |
| 企業価値／EBITDA | 72.1x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
541143 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.2x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 39.4x | -3.0% | ₹912.9b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 55x | 16.6% | ₹202.1b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 72.7x | 24.0% | ₹137.2b |
500049 Bharat Electronics | 49.5x | 15.1% | ₹2.1t |
541143 Bharat Dynamics | 71.6x | 21.2% | ₹414.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 541143は、同業他社の平均 ( { 89.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
541143'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
541143 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 71.6x |
| 公正PE 比率 | 50.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 541143は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,128.60 | ₹1,502.20 +33.1% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,128.05 | ₹1,502.20 +33.2% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,303.20 | ₹1,511.00 +15.9% | 17.4% | ₹1,816.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,450.25 | ₹1,511.17 +4.2% | 16.5% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,616.05 | ₹1,327.30 -17.9% | 32.8% | ₹1,745.00 | ₹632.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,557.25 | ₹1,013.75 -34.9% | 29.9% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹989.23 | ₹910.00 -8.0% | 14.8% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹886.18 | ₹868.00 -2.1% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.7% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹851.85 | ₹845.17 -0.8% | 20.0% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹863.00 | ₹697.60 -19.2% | 5.0% | ₹750.00 | ₹648.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹612.55 | ₹669.25 +9.3% | 4.9% | ₹710.00 | ₹615.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.98 | ₹644.70 +30.8% | 10.9% | ₹715.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹515.93 | ₹629.70 +22.1% | 9.7% | ₹707.00 | ₹524.00 | ₹1,128.05 | 5 |
| Sep ’24 | ₹571.40 | ₹631.10 +10.4% | 9.9% | ₹714.00 | ₹524.00 | ₹1,303.20 | 5 |
| Aug ’24 | ₹611.18 | ₹620.00 +1.4% | 12.7% | ₹714.00 | ₹478.50 | ₹1,450.25 | 5 |
| Jul ’24 | ₹560.08 | ₹596.50 +6.5% | 11.8% | ₹662.50 | ₹478.50 | ₹1,616.05 | 4 |
| Jun ’24 | ₹554.70 | ₹577.75 +4.2% | 10.3% | ₹630.00 | ₹478.50 | ₹1,557.25 | 4 |
| May ’24 | ₹502.28 | ₹605.50 +20.6% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹989.23 | 4 |
| Apr ’24 | ₹494.38 | ₹603.63 +22.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹886.18 | 4 |
| Mar ’24 | ₹482.50 | ₹576.13 +19.4% | 10.9% | ₹650.00 | ₹477.50 | ₹920.38 | 4 |
| Feb ’24 | ₹454.80 | ₹534.00 +17.4% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹851.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹472.15 | ₹534.00 +13.1% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹863.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₹482.05 | ₹534.00 +10.8% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹612.55 | 4 |
| Nov ’23 | ₹484.30 | ₹492.50 +1.7% | 30.1% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹492.98 | 4 |
| Oct ’23 | ₹437.15 | ₹424.17 -3.0% | 24.2% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹515.93 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。