Power Mech Projects 評価
539302 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
539302 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 539302 ( ₹2523.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹9.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 539302当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
539302 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 539302は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 539302 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.2x |
| 収益 | ₹2.73b |
| 時価総額 | ₹79.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
539302 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 15.6x | 12.0% | ₹83.4b |
532942 KNR Constructions | 8x | -33.4% | ₹88.1b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 6.8x | -31.9% | ₹64.9b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 18.3x | 11.5% | ₹62.1b |
539302 Power Mech Projects | 29.2x | 50.9% | ₹79.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 539302は、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
539302'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 539302は、 Indian Construction業界平均 (25.6x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
539302 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 69x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 539302は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%