CEAT 評価
CEATLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CEATLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CEATLTD ( ₹2932.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2029.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CEATLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CEATLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CEATLTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CEATLTD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | ₹5.66b |
| 時価総額 | ₹117.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CEATLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 13.8x | 18.6% | ₹100.0b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 22.8x | 17.8% | ₹320.0b |
509243 TVS Srichakra | 43x | 19.2% | ₹27.5b |
MRF MRF | 27x | 10.9% | ₹528.0b |
CEATLTD CEAT | 20.9x | 19.5% | ₹117.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: CEATLTDは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CEATLTD'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$389.55m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.81k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CEATLTDは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CEATLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CEATLTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,932.85 | ₹3,266.61 +11.4% | 13.2% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,236.06 +15.2% | 12.8% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,193.85 | ₹2,970.37 -7.0% | 14.2% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,756.30 | ₹2,921.63 +6.0% | 13.4% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,626.55 | ₹2,920.58 +11.2% | 13.5% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.30 | ₹2,880.26 +1.5% | 14.8% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,358.20 | ₹2,864.11 +21.5% | 15.1% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,865.42 +11.5% | 14.9% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,652.95 | ₹2,912.79 +9.8% | 16.3% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,843.35 | ₹2,905.42 +2.2% | 16.1% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,616.55 | ₹2,897.53 +10.7% | 16.2% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.00 | ₹2,387.35 -1.8% | 18.0% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,171.90 | ₹2,327.83 +7.2% | 20.4% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,111.40 | ₹2,332.00 +10.4% | 20.5% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,809.55 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,122.05 | ₹2,274.28 +7.2% | 22.6% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,193.85 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,256.05 | ₹2,264.28 +0.4% | 22.8% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,756.30 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,450.40 | ₹2,212.74 -9.7% | 22.1% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,626.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,077.40 | ₹1,929.67 -7.1% | 17.6% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.30 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.20 | ₹1,848.33 -4.1% | 16.0% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,358.20 | 18 |
| May ’24 | ₹1,557.20 | ₹1,597.94 +2.6% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,569.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,450.55 | ₹1,596.47 +10.1% | 16.9% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,652.95 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,418.90 | ₹1,594.29 +12.4% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,843.35 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,528.05 | ₹1,599.88 +4.7% | 17.1% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,616.55 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,642.50 | ₹1,586.71 -3.4% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,431.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,856.45 | ₹1,586.71 -14.5% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,171.90 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,556.10 | ₹1,338.88 -14.0% | 20.1% | ₹1,750.00 | ₹750.00 | ₹2,111.40 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%