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Balkrishna Industries 評価
502355 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
502355 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 502355 ( ₹3349.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1084.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 502355当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
502355 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 502355 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹613.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 28x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
502355 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.5x | ||
MRF MRF | 25.5x | 5.7% | ₹534.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 19.1x | 11.4% | ₹328.8b |
530007 JK Tyre & Industries | 13.1x | 16.8% | ₹103.5b |
500878 CEAT | 16.3x | 10.7% | ₹101.6b |
502355 Balkrishna Industries | 42x | 18.3% | ₹613.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 502355は、同業他社の平均 ( { 44 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
502355'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
502355 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 502355は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,199.25 | ₹2,789.59 -12.8% | 16.0% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,049.85 | ₹2,778.95 -8.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹2,427.75 | ₹2,454.19 +1.1% | 12.1% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,284.00 | ₹2,452.81 +7.4% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹2,251.55 | ₹2,452.81 +8.9% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹2,436.00 | ₹2,485.76 +2.0% | 12.6% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,573.95 | ₹2,485.62 -3.4% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,559.10 | ₹2,485.62 -2.9% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,559.85 | ₹2,491.81 -2.7% | 14.5% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,556.65 | ₹2,342.70 -8.4% | 13.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.0% | 13.8% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,522.55 | ₹2,317.43 -8.1% | 15.1% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,370.05 | ₹2,228.40 -6.0% | 15.8% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,286.80 | ₹2,216.38 -3.1% | 15.3% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,049.85 | 21 |
| May ’24 | ₹2,082.35 | ₹2,098.95 +0.8% | 13.1% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,427.75 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,951.70 | ₹2,089.80 +7.1% | 13.2% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,284.00 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,047.30 | ₹2,095.55 +2.4% | 13.3% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,251.55 | 22 |
| Feb ’24 | ₹2,251.85 | ₹2,088.23 -7.3% | 13.4% | ₹2,600.00 | ₹1,650.00 | ₹2,436.00 | 22 |
| Jan ’24 | ₹2,127.65 | ₹2,070.95 -2.7% | 12.3% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,573.95 | 22 |
| Dec ’23 | ₹2,062.90 | ₹2,064.61 +0.08% | 12.1% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,559.10 | 23 |
| Nov ’23 | ₹1,946.25 | ₹2,209.24 +13.5% | 16.9% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,559.85 | 21 |
| Oct ’23 | ₹1,884.35 | ₹2,217.57 +17.7% | 16.8% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,556.65 | 21 |
| Sep ’23 | ₹2,028.00 | ₹2,249.50 +10.9% | 16.1% | ₹3,066.00 | ₹1,650.00 | ₹2,361.80 | 20 |
| Aug ’23 | ₹2,383.50 | ₹2,285.95 -4.1% | 15.6% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,522.55 | 20 |
| Jul ’23 | ₹2,172.00 | ₹2,298.05 +5.8% | 15.6% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,370.05 | 21 |
| Jun ’23 | ₹2,334.40 | ₹2,275.62 -2.5% | 15.3% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,286.80 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。