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MRF 評価
MRF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRF ( ₹139614.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹27728.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹597.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MRF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.9x | ||
502355 Balkrishna Industries | 36.1x | 13.4% | ₹588.5b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 21.4x | 15.0% | ₹347.7b |
530007 JK Tyre & Industries | 14.1x | 15.8% | ₹118.7b |
500878 CEAT | 20.1x | 12.4% | ₹131.3b |
MRF MRF | 29x | 8.0% | ₹597.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: MRFは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MRF'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MRFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹140,973.90 | ₹112,063.89 -20.5% | 13.3% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹134,833.45 | ₹112,063.89 -16.9% | 13.3% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹140,266.15 | ₹108,631.11 -22.6% | 15.0% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹129,667.95 | ₹107,553.33 -17.1% | 15.8% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹125,431.50 | ₹107,553.33 -14.3% | 15.8% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹133,019.45 | ₹116,299.00 -12.6% | 18.1% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹135,719.35 | ₹113,147.44 -16.6% | 16.7% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹145,186.00 | ₹113,147.44 -22.1% | 16.7% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹142,477.80 | ₹103,562.67 -27.3% | 15.5% | ₹126,000.00 | ₹77,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹129,423.55 | ₹98,481.38 -23.9% | 14.7% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹111,409.30 | ₹96,110.11 -13.7% | 15.5% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹108,583.80 | ₹93,245.67 -14.1% | 13.7% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹107,295.60 | ₹93,023.44 -13.3% | 13.7% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹107,984.15 | ₹93,279.00 -13.6% | 13.8% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹134,833.45 | 9 |
| Aug ’24 | ₹103,285.75 | ₹82,562.78 -20.1% | 14.2% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹140,266.15 | 9 |
| Jul ’24 | ₹101,260.50 | ₹82,273.89 -18.8% | 14.4% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹129,667.95 | 9 |
| Jun ’24 | ₹97,567.30 | ₹81,187.22 -16.8% | 15.5% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹125,431.50 | 9 |
| May ’24 | ₹89,006.80 | ₹74,468.44 -16.3% | 11.2% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹133,019.45 | 9 |
| Apr ’24 | ₹84,047.20 | ₹74,801.78 -11.0% | 11.1% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹135,719.35 | 9 |
| Mar ’24 | ₹86,068.60 | ₹74,801.78 -13.1% | 11.1% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹145,186.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₹91,961.45 | ₹75,071.75 -18.4% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹142,477.80 | 8 |
| Jan ’24 | ₹88,535.45 | ₹74,842.50 -15.5% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹129,423.55 | 8 |
| Dec ’23 | ₹94,325.50 | ₹74,842.50 -20.7% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹111,409.30 | 8 |
| Nov ’23 | ₹90,830.20 | ₹70,832.89 -22.0% | 13.3% | ₹89,288.00 | ₹60,000.00 | ₹108,583.80 | 9 |
| Oct ’23 | ₹81,654.55 | ₹70,832.89 -13.3% | 13.3% | ₹89,288.00 | ₹60,000.00 | ₹107,295.60 | 9 |
| Sep ’23 | ₹85,142.75 | ₹70,610.67 -17.1% | 13.0% | ₹89,288.00 | ₹60,000.00 | ₹107,984.15 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。