JK Tyre & Industries Limited

BSE:530007 株式レポート

時価総額：₹104.2b

JK Tyre & Industries 評価

530007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

530007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 530007 ( ₹361.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹364.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 530007は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

530007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 530007は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、530007 の株価収益率 レシオを示している。これは530007 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
530007 のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益₹7.37b
時価総額₹104.17b

株価収益率 同業他社との比較

530007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、530007 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
500878 CEAT
19.7x19.5%₹111.4b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.1x17.8%₹305.7b
509243 TVS Srichakra
41.6x19.2%₹27.0b
500168 Goodyear India
39.7xn/a₹23.2b
530007 JK Tyre & Industries
13.5x18.6%₹99.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 530007は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

530007'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.74k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
530007 13.5x業界平均 30.9xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 530007は、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

530007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

530007 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 530007は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの530007 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹361.80
₹505.17
+39.6%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹398.40
₹529.83
+33.0%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹427.95
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.35
₹529.83
+32.3%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.65
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.20
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.05
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹429.60
₹541.20
+26.0%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.40
₹541.20
+4.0%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Feb ’25₹522.40
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹393.25
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Nov ’24₹308.10
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹398.405
Oct ’24₹277.60
₹282.75
+1.9%
15.5%₹320.00₹210.00₹427.954
Sep ’24₹267.50
₹272.00
+1.7%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.353
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.653
Jul ’24₹236.85
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.80
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.203
May ’24₹178.70
₹175.33
-1.9%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.053
Apr ’24₹154.95
₹175.33
+13.2%
10.3%₹190.00₹150.00₹429.603
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.404
Feb ’24₹164.70
₹160.75
-2.4%
21.0%₹198.00₹120.00₹522.404
Jan ’24₹184.20
₹160.75
-12.7%
21.0%₹198.00₹120.00₹393.254
Dec ’23₹199.45
₹160.75
-19.4%
21.0%₹198.00₹120.00₹352.654
Nov ’23₹168.65
₹155.75
-7.6%
19.5%₹198.00₹120.00₹308.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%

Tata Motors

₹2.8t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%