このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
JK Tyre & Industries 評価
530007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
530007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 530007 ( ₹401.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹276.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 530007当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
530007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 530007 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹117.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
530007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.3x | ||
500878 CEAT | 20.1x | 12.4% | ₹128.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 21.4x | 15.0% | ₹358.4b |
509243 TVS Srichakra | 34.7x | 1.0% | ₹32.6b |
MRF MRF | 29x | 8.0% | ₹588.9b |
530007 JK Tyre & Industries | 14.1x | 15.8% | ₹117.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 530007は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
530007'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
530007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 530007は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹433.15 | ₹529.83 +22.3% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹400.35 | ₹529.83 +32.3% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹436.65 | ₹532.33 +21.9% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹445.80 | ₹532.33 +19.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹405.20 | ₹532.33 +31.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹422.05 | ₹541.20 +28.2% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹429.60 | ₹541.20 +26.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹520.40 | ₹541.20 +4.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹522.40 | ₹469.40 -10.1% | 34.6% | ₹700.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹393.25 | ₹298.40 -24.1% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹352.65 | ₹298.40 -15.4% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹308.10 | ₹255.20 -17.2% | 26.5% | ₹320.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹277.60 | ₹282.75 +1.9% | 15.5% | ₹320.00 | ₹210.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹267.50 | ₹272.00 +1.7% | 16.9% | ₹320.00 | ₹210.00 | ₹400.35 | 3 |
| Aug ’24 | ₹263.20 | ₹185.00 -29.7% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹436.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹236.85 | ₹185.00 -21.9% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹445.80 | 3 |
| Jun ’24 | ₹187.80 | ₹185.00 -1.5% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹405.20 | 3 |
| May ’24 | ₹178.70 | ₹175.33 -1.9% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹422.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹154.95 | ₹175.33 +13.2% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹429.60 | 3 |
| Mar ’24 | ₹149.85 | ₹165.25 +10.3% | 14.2% | ₹190.00 | ₹135.00 | ₹520.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹164.70 | ₹160.75 -2.4% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹522.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹184.20 | ₹160.75 -12.7% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹393.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹199.45 | ₹160.75 -19.4% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹352.65 | 4 |
| Nov ’23 | ₹168.65 | ₹155.75 -7.6% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹308.10 | 4 |
| Oct ’23 | ₹166.25 | ₹155.75 -6.3% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹277.60 | 4 |
| Sep ’23 | ₹136.90 | ₹141.50 +3.4% | 12.8% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹267.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。