Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE 株式レポート

時価総額：₹308.2b

Apollo Tyres 評価

APOLLOTYRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APOLLOTYRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APOLLOTYRE (₹485.2) is trading above our estimate of fair value (₹431.82)

公正価値を大幅に下回る: APOLLOTYRE is trading above our estimate of fair value.

主な評価指標

APOLLOTYRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APOLLOTYRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

APOLLOTYRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APOLLOTYRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
MRF MRF
24.8x7.9%₹512.7b
502355 Balkrishna Industries
33.1x14.3%₹539.8b
500878 CEAT
19.6x19.5%₹110.7b
530007 JK Tyre & Industries
12.7x15.8%₹107.1b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
18.9x14.9%₹308.2b

Price-To-Earnings vs ピア: APOLLOTYRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the peer average (22.6x).

株価収益率 比率対業界

APOLLOTYRE'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APOLLOTYRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APOLLOTYRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APOLLOTYRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: APOLLOTYRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.9x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPOLLOTYRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹485.20
₹545.50
+12.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.75
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹492.90
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.60
₹547.89
-0.7%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.90
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.80
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00n/a27
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.2026
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.7526
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹492.9027
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.6027
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.9026
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Feb ’24₹329.45
₹330.12
+0.2%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9526
Jan ’24₹324.30
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹453.2527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.4527
Nov ’23₹292.95
₹284.12
-3.0%
17.2%₹370.00₹184.00₹380.7026

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.

割安企業の発掘

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