Apollo Tyres 評価
APOLLOTYRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APOLLOTYRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APOLLOTYRE ( ₹481.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹352.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APOLLOTYRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
APOLLOTYRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 APOLLOTYREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
APOLLOTYRE のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 21.1x |
収益 | ₹14.50b |
時価総額 | ₹308.82b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 9.6x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
APOLLOTYRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 23.2x | ||
502355 Balkrishna Industries | 32.3x | 14.7% | ₹535.1b |
MRF MRF | 26.9x | 10.8% | ₹521.5b |
500878 CEAT | 20.1x | 19.5% | ₹114.3b |
530007 JK Tyre & Industries | 13.5x | 18.6% | ₹104.2b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 21.1x | 17.8% | ₹308.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: APOLLOTYREは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APOLLOTYRE'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$384.06m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.74k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: APOLLOTYREは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APOLLOTYRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 21.1x |
公正PE 比率 | 32.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APOLLOTYREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹481.30 | ₹538.50 +11.9% | 11.0% | ₹635.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
Nov ’25 | ₹503.20 | ₹545.50 +8.4% | 11.6% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 26 |
Oct ’25 | ₹550.75 | ₹539.33 -2.1% | 11.5% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 27 |
Sep ’25 | ₹492.90 | ₹540.93 +9.7% | 11.3% | ₹635.00 | ₹410.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | ₹551.60 | ₹547.89 -0.7% | 12.2% | ₹640.00 | ₹400.00 | n/a | 27 |
Jul ’25 | ₹545.90 | ₹539.31 -1.2% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
Jun ’25 | ₹463.50 | ₹532.38 +14.9% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
May ’25 | ₹510.10 | ₹544.81 +6.8% | 12.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
Apr ’25 | ₹465.30 | ₹545.50 +17.2% | 13.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | ₹529.80 | ₹545.50 +3.0% | 13.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
Feb ’25 | ₹533.95 | ₹473.32 -11.4% | 12.3% | ₹562.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | ₹453.25 | ₹461.84 +1.9% | 10.6% | ₹552.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | ₹442.45 | ₹449.44 +1.6% | 12.4% | ₹552.00 | ₹298.00 | n/a | 27 |
Nov ’24 | ₹380.70 | ₹418.88 +10.0% | 12.6% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹503.20 | 26 |
Oct ’24 | ₹368.65 | ₹419.92 +13.9% | 12.2% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹550.75 | 26 |
Sep ’24 | ₹384.75 | ₹422.22 +9.7% | 12.0% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹492.90 | 27 |
Aug ’24 | ₹427.25 | ₹417.26 -2.3% | 12.4% | ₹519.00 | ₹290.00 | ₹551.60 | 27 |
Jul ’24 | ₹406.70 | ₹408.15 +0.4% | 11.9% | ₹500.00 | ₹290.00 | ₹545.90 | 26 |
Jun ’24 | ₹391.00 | ₹398.35 +1.9% | 11.2% | ₹457.00 | ₹290.00 | ₹463.50 | 26 |
May ’24 | ₹346.90 | ₹363.83 +4.9% | 13.1% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹510.10 | 24 |
Apr ’24 | ₹319.90 | ₹362.58 +13.3% | 12.9% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹465.30 | 24 |
Mar ’24 | ₹316.20 | ₹360.77 +14.1% | 12.8% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹529.80 | 26 |
Feb ’24 | ₹329.45 | ₹330.12 +0.2% | 14.5% | ₹421.00 | ₹239.00 | ₹533.95 | 26 |
Jan ’24 | ₹324.30 | ₹319.75 -1.4% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹453.25 | 27 |
Dec ’23 | ₹315.50 | ₹319.75 +1.3% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹442.45 | 27 |
Nov ’23 | ₹292.95 | ₹284.12 -3.0% | 17.2% | ₹370.00 | ₹184.00 | ₹380.70 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Subros
₹39.7b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
517168
₹601.70
7D
-1.7%
1Y
47.3%
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹773.70
7D
-0.07%
1Y
13.8%
Shivam Autotech
₹4.6b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹38.75
7D
9.2%
1Y
30.3%