Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE 株式レポート

時価総額：₹313.8b

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Apollo Tyres 評価

APOLLOTYRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APOLLOTYRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APOLLOTYRE ( ₹484.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹289.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APOLLOTYRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APOLLOTYRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APOLLOTYRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

APOLLOTYRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APOLLOTYRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
MRF MRF
25.7x5.7%₹535.7b
502355 Balkrishna Industries
43.6x18.3%₹641.2b
500878 CEAT
15.6x10.7%₹100.4b
530007 JK Tyre & Industries
13.1x16.8%₹102.8b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
18.2x11.4%₹313.8b

Price-To-Earnings vs ピア: APOLLOTYREは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APOLLOTYRE'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APOLLOTYREは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APOLLOTYRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APOLLOTYRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: APOLLOTYREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPOLLOTYRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹494.05
₹532.38
+7.8%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹546.52
+17.5%
13.7%₹640.00₹375.00n/a25
Mar ’25₹529.80
₹546.52
+3.2%
13.7%₹640.00₹375.00n/a25
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00n/a27
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00n/a26
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00n/a26
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00n/a27
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00n/a27
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00n/a26
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Feb ’24₹329.45
₹330.12
+0.2%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9526
Jan ’24₹324.30
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹453.2527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.4527
Nov ’23₹292.95
₹284.12
-3.0%
17.2%₹370.00₹184.00₹380.7026
Oct ’23₹278.70
₹278.68
-0.007%
16.4%₹337.00₹184.00₹368.6525
Sep ’23₹252.80
₹269.61
+6.6%
15.4%₹337.00₹184.00₹384.7523
Aug ’23₹222.10
₹238.17
+7.2%
16.0%₹305.00₹170.00₹427.2523
Jul ’23₹189.05
₹237.52
+25.6%
15.9%₹305.00₹170.00₹406.7023
Jun ’23₹219.85
₹254.87
+15.9%
12.8%₹330.00₹190.00₹391.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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