adidas AG

BUSE:ADIDAS 株式レポート

時価総額：Ft16.2t

adidas 評価

ADIDAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADIDAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADIDAS ( HUF90500 ) は、当社の 公正価値 ( HUF91669.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADIDASは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ADIDAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADIDASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADIDAS の株価収益率 レシオを示している。これはADIDAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADIDAS のPE レシオは？
PEレシオ103.3x
収益€381.00m
時価総額€39.35b

株価収益率 同業他社との比較

ADIDAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADIDAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
LULU Lululemon Athletica
24x7.2%US$39.1b
KER Kering
13x7.8%€27.2b
2020 ANTA Sports Products
15.1x7.7%HK$213.7b
500114 Titan
87.8x25.7%₹2.9t
ADIDAS adidas
103.3x38.1%Ft39.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ADIDASは、同業他社の平均 ( { 103.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADIDAS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADIDAS 103.3x業界平均 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADIDASは、 European Luxury業界平均 (14.4x) (103.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADIDAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADIDAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率103.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADIDASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADIDAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Ft90,500.00
Ft102,792.48
+13.6%
12.2%Ft117,309.12Ft65,857.75n/a28
Nov ’25Ft88,700.00
Ft101,930.04
+14.9%
12.2%Ft116,324.89Ft65,305.20n/a28
Oct ’25Ft94,800.00
Ft96,028.83
+1.3%
14.9%Ft119,375.69Ft63,667.04n/a29
Sep ’25n/a
Ft94,683.67
0%
15.1%Ft119,465.69Ft63,715.03n/a28
Aug ’25Ft93,100.00
Ft93,388.92
+0.3%
15.7%Ft118,892.85Ft63,409.52n/a28
Jul ’25n/a
Ft88,523.43
0%
13.5%Ft104,296.26Ft59,259.24n/a28
Jun ’25Ft85,000.00
Ft87,117.03
+2.5%
13.5%Ft107,510.32Ft58,429.52n/a28
May ’25Ft91,060.00
Ft86,866.35
-4.6%
13.5%Ft107,578.92Ft58,466.80n/a28
Apr ’25Ft79,200.00
Ft77,508.33
-2.1%
15.6%Ft90,555.99Ft37,403.56n/a28
Mar ’25Ft74,300.00
Ft71,680.47
-3.5%
16.3%Ft88,976.94Ft36,751.35n/a29
Feb ’25Ft64,030.00
Ft71,313.54
+11.4%
16.2%Ft88,030.00Ft36,360.22n/a29
Jan ’25n/a
Ft70,765.92
0%
16.2%Ft87,095.74Ft37,867.71n/a30
Dec ’24Ft73,400.00
Ft69,780.48
-4.9%
15.3%Ft83,489.15Ft37,949.61n/a30
Nov ’24Ft65,900.00
Ft70,223.36
+6.6%
17.8%Ft90,039.77Ft34,483.32Ft88,700.0030
Oct ’24Ft65,200.00
Ft70,325.34
+7.9%
18.2%Ft90,165.78Ft34,531.57Ft94,800.0029
Sep ’24n/a
Ft69,406.38
0%
18.7%Ft90,106.61Ft34,508.92n/a30
Aug ’24Ft71,100.00
Ft67,414.14
-5.2%
19.3%Ft86,651.42Ft32,734.98Ft93,100.0029
Jul ’24n/a
Ft60,513.39
0%
19.4%Ft80,200.07Ft31,560.21n/a28
Jun ’24Ft56,080.00
Ft57,989.03
+3.4%
20.6%Ft76,540.98Ft28,044.02Ft85,000.0030
May ’24n/a
Ft54,967.73
0%
20.7%Ft74,627.43Ft27,985.28Ft91,060.0029
Apr ’24Ft60,910.00
Ft54,713.62
-10.2%
19.7%Ft74,488.08Ft28,503.09Ft79,200.0029
Mar ’24Ft52,500.00
Ft50,534.62
-3.7%
22.2%Ft76,994.53Ft26,112.49Ft74,300.0030
Feb ’24Ft56,800.00
Ft53,986.49
-5.0%
20.4%Ft76,223.61Ft29,574.76Ft64,030.0031
Jan ’24Ft50,580.00
Ft54,994.46
+8.7%
22.0%Ft80,252.20Ft31,137.85n/a31
Dec ’23Ft49,600.00
Ft54,915.51
+10.7%
22.2%Ft80,389.26Ft31,191.03Ft73,400.0031
Nov ’23Ft40,350.00
Ft54,451.33
+34.9%
31.0%Ft111,534.36Ft35,819.45Ft65,900.0030

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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