Lululemon Athletica 評価
LULU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LULU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LULU ( $315.14 ) は、当社の 公正価値 ( $316.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LULUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LULU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LULUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LULU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.7x |
| 収益 | US$1.63b |
| 時価総額 | US$37.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
LULU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LULUは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LULU'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LULU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.7x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LULUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$315.14 | US$319.62 +1.4% | 16.0% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$321.17 | US$315.11 -1.9% | 15.8% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$266.45 | US$315.37 +18.4% | 15.5% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$259.47 | US$322.35 +24.2% | 16.4% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$249.05 | US$367.56 +47.6% | 18.7% | US$525.00 | US$194.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$302.36 | US$397.26 +31.4% | 16.1% | US$525.00 | US$240.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$311.99 | US$424.41 +36.0% | 17.7% | US$570.00 | US$240.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$354.40 | US$460.01 +29.8% | 17.1% | US$570.00 | US$240.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$385.20 | US$478.98 +24.3% | 15.3% | US$570.00 | US$278.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$458.50 | US$504.81 +10.1% | 15.3% | US$610.00 | US$278.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$461.94 | US$502.34 +8.7% | 16.0% | US$610.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$511.29 | US$482.39 -5.7% | 15.3% | US$596.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$466.61 | US$433.94 -7.0% | 14.5% | US$540.00 | US$250.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$395.29 | US$428.88 +8.5% | 14.7% | US$540.00 | US$250.00 | US$321.17 | 31 |
| Oct ’24 | US$385.61 | US$427.63 +10.9% | 14.5% | US$535.00 | US$250.00 | US$266.45 | 32 |
| Sep ’24 | US$404.19 | US$424.40 +5.0% | 14.5% | US$535.00 | US$250.00 | US$259.47 | 29 |
| Aug ’24 | US$381.21 | US$413.23 +8.4% | 14.3% | US$531.00 | US$250.00 | US$249.05 | 29 |
| Jul ’24 | US$378.50 | US$410.40 +8.4% | 14.0% | US$531.00 | US$250.00 | US$302.36 | 29 |
| Jun ’24 | US$328.35 | US$396.35 +20.7% | 16.5% | US$525.00 | US$225.00 | US$311.99 | 30 |
| May ’24 | US$384.99 | US$393.64 +2.2% | 16.7% | US$525.00 | US$225.00 | US$354.40 | 29 |
| Apr ’24 | US$364.19 | US$387.05 +6.3% | 16.8% | US$500.00 | US$225.00 | US$385.20 | 29 |
| Mar ’24 | US$309.49 | US$373.52 +20.7% | 17.5% | US$488.00 | US$200.00 | US$458.50 | 30 |
| Feb ’24 | US$315.71 | US$373.29 +18.2% | 17.4% | US$488.00 | US$200.00 | US$461.94 | 30 |
| Jan ’24 | US$320.38 | US$390.99 +22.0% | 18.5% | US$516.00 | US$200.00 | US$511.29 | 30 |
| Dec ’23 | US$381.82 | US$374.07 -2.0% | 19.3% | US$535.00 | US$200.00 | US$466.61 | 29 |
| Nov ’23 | US$330.36 | US$376.57 +14.0% | 19.1% | US$531.00 | US$200.00 | US$395.29 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。