Amer Sports, Inc.

NYSE:AS 株式レポート

時価総額:US$9.0b

Amer Sports 評価

AS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AS ( $18.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

AS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.4x
企業価値/EBITDA27.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
VFC V.F
0.8x2.1%US$8.2b
TPR Tapestry
1.7x2.8%US$10.9b
LEVI Levi Strauss
1.1x5.1%US$6.8b
RL Ralph Lauren
1.9x3.7%US$12.2b
AS Amer Sports
2x11.5%US$9.0b

Price-To-Sales vs ピア: ASは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

AS'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASは、 US Luxury業界平均 (0.7x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ASは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.82
US$19.93
+11.8%
8.8%US$22.60US$15.00n/a18
Oct ’25US$16.44
US$18.63
+13.3%
8.2%US$21.00US$15.00n/a17
Sep ’25US$13.65
US$18.63
+36.5%
8.5%US$21.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$10.78
US$19.13
+77.5%
10.3%US$23.00US$15.00n/a16
Jul ’25US$12.41
US$19.20
+54.8%
10.3%US$23.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$15.37
US$19.20
+24.9%
10.3%US$23.00US$15.00n/a15
May ’25US$13.87
US$19.34
+39.4%
9.9%US$23.00US$16.00n/a15
Apr ’25US$15.76
US$19.30
+22.5%
9.5%US$23.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$17.66
US$19.17
+8.6%
9.2%US$23.00US$16.00n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘