Levi Strauss 評価
LEVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LEVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LEVI ( $16.32 ) は、当社の 公正価値 ( $24.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LEVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LEVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LEVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LEVI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.8x |
| 収益 | US$154.90m |
| 時価総額 | US$6.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
LEVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LEVIは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LEVI'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LEVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 39.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LEVIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.32 | US$22.39 +37.2% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$17.19 | US$22.39 +30.2% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$21.68 | US$23.02 +6.2% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.27 | US$23.02 +19.5% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$17.87 | US$23.02 +28.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$19.22 | US$23.02 +19.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$24.01 | US$21.94 -8.6% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$21.16 | US$21.98 +3.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$20.30 | US$18.15 -10.6% | 12.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$18.24 | US$17.58 -3.6% | 12.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$16.73 | US$17.37 +3.8% | 11.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$16.54 | US$16.52 -0.1% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$15.71 | US$16.22 +3.2% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.70 | US$16.22 +18.4% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | US$17.19 | 13 |
| Oct ’24 | US$13.58 | US$16.34 +20.3% | 12.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.68 | 13 |
| Sep ’24 | US$13.93 | US$16.45 +18.1% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.27 | 12 |
| Aug ’24 | US$15.13 | US$16.45 +8.7% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.87 | 12 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.25 +26.5% | 14.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$19.22 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.05 | US$18.58 +42.4% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$24.01 | 12 |
| May ’24 | US$14.48 | US$18.58 +28.3% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$21.16 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.23 | US$19.17 +5.1% | 12.8% | US$24.00 | US$16.00 | US$20.30 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.70 | US$19.38 +9.5% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$18.24 | 13 |
| Feb ’24 | US$18.88 | US$19.38 +2.7% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$15.52 | US$19.94 +28.5% | 14.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$16.54 | 13 |
| Dec ’23 | US$16.52 | US$20.09 +21.6% | 14.2% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.71 | 13 |
| Nov ’23 | US$15.18 | US$20.17 +32.9% | 14.1% | US$27.00 | US$16.00 | US$13.70 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。