Ermenegildo Zegna N.V.

NYSE:ZGN 株式レポート

時価総額：US$3.0b

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Ermenegildo Zegna 評価

ZGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZGN ( $11.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZGN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

ZGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
UAA Under Armour
12.9x14.0%US$3.0b
KTB Kontoor Brands
16.4x18.9%US$3.7b
OXM Oxford Industries
37.8x35.0%US$1.6b
COLM Columbia Sportswear
18.7x5.7%US$4.7b
ZGN Ermenegildo Zegna
22.6x14.2%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ZGNは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZGN'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZGNは、 US Luxury業界平均 (18.8x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.75
US$14.58
+24.1%
19.4%US$18.20US$10.17n/a5
Jun ’25US$12.32
US$14.71
+19.4%
19.5%US$18.37US$10.19n/a5
May ’25US$12.40
US$14.70
+18.5%
16.1%US$18.21US$10.50n/a7
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37n/a7
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42n/a7
Jan ’25US$11.57
US$15.64
+35.2%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Dec ’24US$11.76
US$15.64
+33.0%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Nov ’24US$11.10
US$15.16
+36.6%
15.0%US$18.05US$11.37n/a6
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+14.9%
10.1%US$17.71US$13.08n/a5
Sep ’24US$14.97
US$15.98
+6.7%
9.9%US$17.99US$13.58n/a4
Aug ’24US$15.90
US$15.28
-3.9%
7.0%US$16.33US$13.59n/a4
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49n/a4
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24US$12.324
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Feb ’24US$11.69
US$12.96
+10.8%
1.9%US$13.27US$12.57US$13.254
Jan ’24US$10.47
US$12.66
+20.9%
6.2%US$13.53US$11.42US$11.574
Dec ’23US$11.16
US$12.29
+10.1%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.764
Nov ’23US$11.00
US$12.29
+11.7%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.104
Oct ’23US$10.75
US$12.15
+13.0%
8.1%US$13.03US$10.53US$13.924
Sep ’23US$10.20
US$11.86
+16.3%
6.9%US$12.63US$10.72US$14.973
Aug ’23US$11.21
US$11.44
+2.0%
10.4%US$12.87US$9.97US$15.903
Jul ’23US$11.09
US$11.28
+1.8%
10.0%US$12.43US$9.74US$12.683
Jun ’23US$10.27
US$11.89
+15.7%
5.7%US$12.61US$10.99US$11.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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