Ermenegildo Zegna N.V.

NYSE:ZGN 株式レポート

時価総額：US$1.9b

Ermenegildo Zegna 評価

ZGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZGN ( $7.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZGN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZGN の株価収益率 レシオを示している。これはZGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZGN のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益€100.65m
時価総額€1.85b

株価収益率 同業他社との比較

ZGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
OXM Oxford Industries
43.2x38.0%US$1.2b
CRI Carter's
8.8x-6.1%US$1.9b
GIII G-III Apparel Group
7.3x-1.4%US$1.3b
FIGS FIGS
78x36.3%US$801.5m
ZGN Ermenegildo Zegna
19x11.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ZGNは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZGN'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZGN 19.0x業界平均 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZGNは、 US Luxury業界平均 (19.2x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.97
US$9.61
+20.6%
23.4%US$13.67US$7.15n/a6
Nov ’25US$7.60
US$10.46
+37.6%
21.5%US$14.20US$7.90n/a5
Oct ’25US$9.28
US$12.24
+31.9%
26.9%US$17.00US$9.01n/a5
Sep ’25US$10.57
US$14.23
+34.7%
18.6%US$17.46US$10.48n/a5
Aug ’25US$10.95
US$13.99
+27.8%
19.5%US$17.25US$10.20n/a5
Jul ’25US$11.67
US$14.60
+25.1%
19.3%US$18.22US$10.21n/a5
Jun ’25US$12.32
US$14.71
+19.4%
19.5%US$18.37US$10.19n/a5
May ’25US$12.40
US$14.70
+18.5%
16.1%US$18.21US$10.50n/a7
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37n/a7
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42n/a7
Jan ’25US$11.57
US$15.64
+35.2%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Dec ’24US$11.76
US$15.64
+33.0%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Nov ’24US$11.10
US$15.16
+36.6%
15.0%US$18.05US$11.37US$7.606
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+14.9%
10.1%US$17.71US$13.08US$9.285
Sep ’24US$14.97
US$15.98
+6.7%
9.9%US$17.99US$13.58US$10.574
Aug ’24US$15.90
US$15.28
-3.9%
7.0%US$16.33US$13.59US$10.954
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49US$11.674
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24US$12.324
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Feb ’24US$11.69
US$12.96
+10.8%
1.9%US$13.27US$12.57US$13.254
Jan ’24US$10.47
US$12.66
+20.9%
6.2%US$13.53US$11.42US$11.574
Dec ’23US$11.16
US$12.29
+10.1%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.764
Nov ’23US$11.00
US$12.29
+11.7%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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