G-III Apparel Group 評価
GIII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GIII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GIII ( $30.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $26.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GIII当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GIII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GIIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GIII のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | US$186.51m |
| 時価総額 | US$1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
GIII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GIIIは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GIII'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GIII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GIIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.95 | US$31.50 +1.8% | 14.4% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$30.00 | US$31.50 +5.0% | 14.4% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$30.45 | US$30.60 +0.5% | 14.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$26.47 | US$27.60 +4.3% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$26.66 | US$27.60 +3.5% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.82 | US$27.60 +2.9% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.06 | US$27.60 -8.2% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$28.28 | US$27.60 -2.4% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.53 | US$27.60 -3.3% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.24 | US$30.33 -8.7% | 11.7% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$30.90 | US$30.33 -1.8% | 11.7% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.98 | US$30.17 -11.2% | 3.0% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$29.17 | US$24.67 -15.4% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.32 | US$24.67 -2.6% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | US$30.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.92 | US$24.67 -1.0% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | US$30.45 | 6 |
| Sep ’24 | US$20.19 | US$20.33 +0.7% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$20.90 | US$20.33 -2.7% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.27 | US$20.33 +5.5% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$16.02 | US$16.20 +1.1% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$30.06 | 5 |
| May ’24 | US$15.80 | US$16.20 +2.5% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$28.28 | 5 |
| Apr ’24 | US$15.55 | US$16.20 +4.2% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$28.53 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$15.50 -4.8% | 11.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$33.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.22 | US$15.50 -10.0% | 11.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$30.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.71 | US$15.50 +13.1% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$33.98 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.97 | US$21.20 +77.1% | 16.7% | US$27.00 | US$17.00 | US$29.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$19.70 | US$23.29 +18.2% | 15.0% | US$28.00 | US$18.00 | US$25.32 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。