Columbia Sportswear 評価
COLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLM ( $82.43 ) は、当社の 公正価値 ( $101.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
COLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COLM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | US$214.06m |
| 時価総額 | US$4.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
COLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COLMは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COLM'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$82.43 | US$80.75 -2.0% | 16.7% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$80.35 | US$80.75 +0.5% | 16.7% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$84.32 | US$80.11 -5.0% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$80.73 | US$80.11 -0.8% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$79.08 | US$80.11 +1.3% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.15 | US$77.63 +0.6% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$85.62 | US$77.63 -9.3% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$81.48 | US$78.11 -4.1% | 15.4% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$81.04 | US$73.13 -9.8% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$81.20 | US$73.13 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$82.07 | US$73.93 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$79.54 | US$76.95 -3.3% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$79.77 | US$76.95 -3.5% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$73.98 | US$76.95 +4.0% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | US$80.35 | 10 |
| Oct ’24 | US$74.10 | US$85.08 +14.8% | 13.0% | US$110.00 | US$65.00 | US$84.32 | 11 |
| Sep ’24 | US$73.87 | US$85.45 +15.7% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$80.73 | 11 |
| Aug ’24 | US$77.30 | US$94.90 +22.8% | 14.8% | US$120.00 | US$70.00 | US$79.08 | 11 |
| Jul ’24 | US$77.24 | US$95.81 +24.0% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$77.15 | 11 |
| Jun ’24 | US$73.57 | US$96.82 +31.6% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$85.62 | 11 |
| May ’24 | US$83.28 | US$96.82 +16.3% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$81.48 | 11 |
| Apr ’24 | US$90.24 | US$99.30 +10.0% | 12.8% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.04 | 10 |
| Mar ’24 | US$88.41 | US$99.70 +12.8% | 12.5% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$97.40 | US$95.40 -2.1% | 17.0% | US$120.00 | US$65.00 | US$82.07 | 10 |
| Jan ’24 | US$87.58 | US$91.28 +4.2% | 19.6% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.54 | 10 |
| Dec ’23 | US$90.17 | US$90.98 +0.9% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.77 | 11 |
| Nov ’23 | US$74.73 | US$89.98 +20.4% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$73.98 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。