Capri Holdings 評価
CPRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPRI ( $21.54 ) は、当社の 公正価値 ( $26.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CPRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPRIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CPRI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$4.80b |
| 時価総額 | US$2.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CPRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CPRIは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CPRI'のPS レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CPRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CPRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.54 | US$25.31 +17.5% | 43.3% | US$55.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$20.10 | US$35.83 +78.3% | 39.5% | US$57.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$42.14 | US$46.50 +10.3% | 20.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$35.72 | US$47.50 +33.0% | 20.9% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$33.29 | US$48.50 +45.7% | 17.8% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$33.92 | US$48.67 +43.5% | 17.4% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$34.55 | US$52.42 +51.7% | 14.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$35.25 | US$53.92 +53.0% | 12.6% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.36 | US$56.42 +24.4% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$45.81 | US$56.42 +23.2% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$47.45 | US$55.65 +17.3% | 6.9% | US$57.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$50.24 | US$55.88 +11.2% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$48.42 | US$55.88 +15.4% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$50.63 | US$56.12 +10.8% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$20.10 | 12 |
| Oct ’24 | US$52.61 | US$56.12 +6.7% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$42.14 | 12 |
| Sep ’24 | US$52.76 | US$56.12 +6.4% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$35.72 | 12 |
| Aug ’24 | US$36.42 | US$49.92 +37.1% | 19.1% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.29 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.89 | US$50.39 +40.4% | 19.8% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$34.43 | US$51.66 +50.0% | 18.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$34.55 | 19 |
| May ’24 | US$41.36 | US$59.75 +44.5% | 9.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$35.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$47.00 | US$60.47 +28.7% | 7.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$45.36 | 18 |
| Mar ’24 | US$49.27 | US$61.12 +24.0% | 9.2% | US$75.00 | US$53.00 | US$45.81 | 21 |
| Feb ’24 | US$68.38 | US$67.64 -1.1% | 8.7% | US$75.00 | US$56.00 | US$47.45 | 21 |
| Jan ’24 | US$57.32 | US$63.11 +10.1% | 11.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$50.24 | 22 |
| Dec ’23 | US$58.70 | US$62.83 +7.0% | 11.9% | US$75.00 | US$50.00 | US$48.42 | 21 |
| Nov ’23 | US$46.50 | US$66.09 +42.1% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$50.63 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。