Kering 評価
KER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KER ( €208.45 ) は、当社の 公正価値 ( €302.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | €2.08b |
| 時価総額 | €25.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.9x | ||
CDI Christian Dior | 16.8x | n/a | €97.5b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 46.7x | 8.9% | €208.1b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.6x | 6.7% | €287.2b |
SK SEB | 11.6x | 10.9% | €4.8b |
KER Kering | 12.3x | 7.8% | €25.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: KERは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KER'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KERは、 French Luxury業界平均 (14.5x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €208.45 | €254.38 +22.0% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €230.70 | €257.00 +11.4% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €249.50 | €297.28 +19.2% | 27.0% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €259.00 | €326.56 +26.1% | 21.8% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €277.10 | €333.08 +20.2% | 21.6% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €336.00 | €369.46 +10.0% | 17.0% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €317.20 | €373.88 +17.9% | 17.3% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €330.00 | €377.08 +14.3% | 17.2% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €366.35 | €435.75 +18.9% | 10.9% | €575.00 | €372.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €423.95 | €452.92 +6.8% | 11.8% | €600.00 | €400.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €378.35 | €464.69 +22.8% | 13.6% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €399.00 | €475.38 +19.1% | 12.7% | €610.00 | €400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €392.90 | €494.96 +26.0% | 14.0% | €650.00 | €419.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €382.00 | €501.73 +31.3% | 13.0% | €650.00 | €419.00 | €230.70 | 26 |
| Oct ’24 | €431.90 | €587.31 +36.0% | 12.4% | €730.00 | €430.00 | €249.50 | 26 |
| Sep ’24 | €488.80 | €617.08 +26.2% | 9.2% | €730.00 | €511.00 | €259.00 | 26 |
| Aug ’24 | €518.40 | €622.58 +20.1% | 9.2% | €730.00 | €526.00 | €277.10 | 24 |
| Jul ’24 | €505.60 | €633.75 +25.3% | 10.5% | €770.00 | €498.00 | €336.00 | 26 |
| Jun ’24 | €496.20 | €650.68 +31.1% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €317.20 | 26 |
| May ’24 | €579.70 | €648.22 +11.8% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €330.00 | 26 |
| Apr ’24 | €600.00 | €650.46 +8.4% | 9.6% | €770.00 | €550.00 | €366.35 | 25 |
| Mar ’24 | €561.70 | €640.47 +14.0% | 10.3% | €770.00 | €550.00 | €423.95 | 27 |
| Feb ’24 | €563.40 | €616.69 +9.5% | 9.8% | €760.00 | €500.00 | €378.35 | 27 |
| Jan ’24 | €475.50 | €620.32 +30.5% | 10.6% | €760.00 | €500.00 | €399.00 | 27 |
| Dec ’23 | €567.10 | €635.58 +12.1% | 10.6% | €780.00 | €500.00 | €392.90 | 27 |
| Nov ’23 | €476.45 | €629.10 +32.0% | 15.2% | €825.00 | €333.72 | €382.00 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。