LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne 評価
MC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MC ( €574.9 ) は、当社の 公正価値 ( €597.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.6x |
| 収益 | €13.96b |
| 時価総額 | €287.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.5x | ||
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 46.7x | 8.9% | €208.1b |
CDI Christian Dior | 16.8x | n/a | €97.5b |
KER Kering | 12.3x | 7.8% | €25.6b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22x | 9.1% | CHF 69.5b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.6x | 6.7% | €287.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: MCは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MC'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCは、 French Luxury業界平均 (14.8x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €574.90 | €701.25 +22.0% | 7.9% | €800.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €611.00 | €705.36 +15.4% | 8.4% | €800.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €664.00 | €767.77 +15.6% | 9.5% | €900.00 | €600.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €674.30 | €812.92 +20.6% | 9.2% | €950.00 | €650.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €642.00 | €822.88 +28.2% | 9.7% | €950.00 | €643.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €712.00 | €866.15 +21.7% | 8.9% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €734.90 | €879.50 +19.7% | 8.2% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €774.40 | €879.23 +13.5% | 8.2% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €833.70 | €874.15 +4.9% | 8.8% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €846.40 | €855.63 +1.1% | 9.0% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €770.60 | €839.50 +8.9% | 8.1% | €1,000.00 | €670.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €733.60 | €840.79 +14.6% | 9.1% | €1,000.00 | €640.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €699.20 | €843.93 +20.7% | 9.0% | €1,000.00 | €640.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €675.30 | €857.79 +27.0% | 8.9% | €1,000.00 | €640.00 | €611.00 | 27 |
| Oct ’24 | €716.40 | €902.38 +26.0% | 8.7% | €1,020.00 | €640.00 | €664.00 | 26 |
| Sep ’24 | €775.80 | €943.23 +21.6% | 7.9% | €1,025.00 | €640.00 | €674.30 | 26 |
| Aug ’24 | €829.00 | €948.65 +14.4% | 8.2% | €1,060.00 | €640.00 | €642.00 | 26 |
| Jul ’24 | €863.00 | €944.38 +9.4% | 8.6% | €1,060.00 | €640.00 | €712.00 | 26 |
| Jun ’24 | €805.80 | €943.62 +17.1% | 8.4% | €1,060.00 | €640.00 | €734.90 | 26 |
| May ’24 | €871.00 | €930.23 +6.8% | 9.0% | €1,030.00 | €640.00 | €774.40 | 27 |
| Apr ’24 | €844.40 | €873.15 +3.4% | 10.6% | €1,000.00 | €590.00 | €833.70 | 27 |
| Mar ’24 | €792.20 | €849.34 +7.2% | 9.9% | €1,000.00 | €590.00 | €846.40 | 30 |
| Feb ’24 | €795.50 | €842.07 +5.9% | 9.7% | €1,000.00 | €590.00 | €770.60 | 30 |
| Jan ’24 | €679.90 | €781.16 +14.9% | 8.9% | €910.00 | €590.00 | €733.60 | 31 |
| Dec ’23 | €721.00 | €778.97 +8.0% | 8.4% | €910.00 | €590.00 | €699.20 | 31 |
| Nov ’23 | €650.80 | €775.72 +19.2% | 8.6% | €910.00 | €590.00 | €675.30 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。