Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR 株式レポート

時価総額：CHF 89.6b

Compagnie Financière Richemont 評価

CFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 110.08
Fair Value
38.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

公正価値以下: CFR ( CHF152.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF110.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFR の株価収益率 レシオを示している。これはCFR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFR のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益€3.76b
時価総額€95.19b

株価収益率 同業他社との比較

CFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
UHR Swatch Group
36.9x24.17%CHF 7.2b
CDI Christian Dior
15.2xn/a€79.1b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
18.6x6.24%€233.4b
ADS adidas
35.2x22.96%€35.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.79%CHF 89.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CFRは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFR'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CFR 25.3x業界平均 16.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFRは、 European Luxury業界平均 (16.3x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 152.45
CHF 173.13
+13.57%
9.69%CHF 210.09CHF 138.93n/a26
Jun ’26CHF 154.85
CHF 173.30
+11.91%
9.76%CHF 209.61CHF 138.61n/a26
May ’26CHF 145.25
CHF 168.06
+15.71%
10.23%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 154.55
CHF 174.85
+13.13%
10.19%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 183.50
CHF 170.22
-7.24%
14.32%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.10
CHF 166.38
-6.05%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.90
CHF 138.01
+0.079%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.93
+12.41%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.73
+13.58%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.43%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.81%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.17%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 154.8527
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.62%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 145.2527
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.87%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 154.5526
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.75%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 183.5027
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.04%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.1026
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.69%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.9026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.52%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.12%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.89%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.15%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.04%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 173.13
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/16 03:41
終値2025/06/16 00:00
収益2025/03/31
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Compagnie Financière Richemont SA 24 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。67

アナリスト機関
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue