Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR 株式レポート

時価総額：CHF 69.5b

Compagnie Financière Richemont 評価

CFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFR ( CHF117.65 ) は、当社の 公正価値 ( CHF143.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFR の株価収益率 レシオを示している。これはCFR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFR のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益€3.39b
時価総額€74.74b

株価収益率 同業他社との比較

CFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
UHR Swatch Group
15.9x13.2%CHF 8.2b
CDI Christian Dior
16.8xn/a€97.5b
ADS adidas
98.9x38.1%€37.7b
LULU Lululemon Athletica
23.7x7.4%US$37.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
22x9.1%CHF 69.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CFRは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFR'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CFR 22.0x業界平均 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFRは、 European Luxury業界平均 (14.1x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 117.65
CHF 138.61
+17.8%
9.9%CHF 156.75CHF 96.00n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.79
+13.6%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.87
+8.5%
10.4%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.34
+10.8%
10.0%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 149.00
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83n/a26
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Feb ’24CHF 140.55
CHF 146.71
+4.4%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.5027
Jan ’24CHF 119.90
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.7527
Dec ’23CHF 123.00
CHF 137.04
+11.4%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 109.9527
Nov ’23CHF 101.10
CHF 133.66
+32.2%
12.8%CHF 172.84CHF 105.55CHF 106.8027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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