Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR 株式レポート

時価総額：CHF82.4b

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Compagnie Financière Richemont 評価

CFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFR ( CHF140.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF118.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CFR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

CFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
UHR Swatch Group
11.2x1.5%CHF9.7b
CDI Christian Dior
19.5xn/a€122.7b
KER Kering
13x3.5%€38.8b
LULU Lululemon Athletica
24.6x10.1%US$39.2b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.6x7.3%CHF82.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CFRは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CFR'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFRは、 European Luxury業界平均 (17.6x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF139.65
CHF152.75
+9.4%
6.3%CHF162.85CHF116.03n/a27
Jun ’25CHF144.05
CHF152.48
+5.9%
8.4%CHF167.04CHF119.02n/a27
May ’25CHF127.90
CHF147.86
+15.6%
9.7%CHF169.14CHF118.87n/a27
Apr ’25CHF137.50
CHF145.57
+5.9%
9.3%CHF166.00CHF118.30n/a26
Mar ’25CHF143.15
CHF144.23
+0.8%
9.7%CHF166.00CHF116.00n/a27
Feb ’25CHF128.50
CHF137.55
+7.0%
9.8%CHF164.42CHF113.36n/a26
Jan ’25CHF115.75
CHF137.38
+18.7%
9.6%CHF164.87CHF112.80n/a26
Dec ’24CHF109.95
CHF136.48
+24.1%
13.8%CHF166.57CHF81.83n/a26
Nov ’24CHF106.80
CHF151.03
+41.4%
11.1%CHF182.94CHF114.68n/a25
Oct ’24CHF112.00
CHF158.50
+41.5%
11.5%CHF192.47CHF115.28n/a25
Sep ’24CHF124.60
CHF165.86
+33.1%
11.1%CHF198.35CHF113.69n/a25
Aug ’24CHF140.30
CHF165.40
+17.9%
11.9%CHF199.19CHF114.17n/a26
Jul ’24CHF151.65
CHF170.07
+12.1%
12.6%CHF199.55CHF113.50n/a26
Jun ’24CHF142.50
CHF165.36
+16.0%
14.5%CHF200.30CHF110.20CHF144.0527
May ’24CHF146.95
CHF151.58
+3.1%
13.5%CHF184.66CHF107.41CHF127.9027
Apr ’24CHF145.90
CHF151.53
+3.9%
12.8%CHF185.14CHF108.92CHF137.5027
Mar ’24CHF142.65
CHF148.55
+4.1%
11.8%CHF184.59CHF109.37CHF143.1528
Feb ’24CHF140.55
CHF146.71
+4.4%
11.0%CHF169.89CHF109.24CHF128.5027
Jan ’24CHF119.90
CHF137.63
+14.8%
11.3%CHF170.21CHF105.22CHF115.7527
Dec ’23CHF123.00
CHF137.04
+11.4%
11.5%CHF170.26CHF105.25CHF109.9527
Nov ’23CHF101.10
CHF133.66
+32.2%
12.8%CHF172.84CHF105.55CHF106.8027
Oct ’23CHF94.28
CHF131.47
+39.4%
12.9%CHF170.27CHF103.31CHF112.0027
Sep ’23CHF104.95
CHF131.88
+25.7%
11.1%CHF167.30CHF104.34CHF124.6027
Aug ’23CHF113.95
CHF128.33
+12.6%
11.2%CHF166.59CHF103.90CHF140.3027
Jul ’23CHF100.25
CHF130.68
+30.4%
11.2%CHF164.85CHF102.10CHF151.6526
Jun ’23CHF106.25
CHF137.58
+29.5%
13.4%CHF180.43CHF105.06CHF142.5026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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