ANTA Sports Products 評価
2020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2020 ( HK$79.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$147.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2020 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | CN¥13.21b |
| 時価総額 | CN¥209.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
2020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.8x | ||
1913 Prada | 23.4x | 10.9% | HK$143.6b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 16.1x | 12.9% | HK$92.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.8x | 12.6% | HK$48.8b |
2331 Li Ning | 12.9x | 10.0% | HK$41.9b |
2020 ANTA Sports Products | 15.9x | 7.8% | HK$225.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2020は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2020'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2020は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2020は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$79.60 | HK$113.48 +42.6% | 11.1% | HK$140.97 | HK$69.43 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | HK$84.20 | HK$115.12 +36.7% | 11.1% | HK$143.19 | HK$70.53 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | HK$94.45 | HK$108.82 +15.2% | 13.6% | HK$142.77 | HK$71.65 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | HK$76.80 | HK$107.83 +40.4% | 13.6% | HK$142.51 | HK$76.16 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | HK$67.95 | HK$108.60 +59.8% | 14.0% | HK$143.86 | HK$75.02 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | HK$75.00 | HK$112.18 +49.6% | 12.2% | HK$143.03 | HK$94.65 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | HK$83.25 | HK$112.52 +35.2% | 12.2% | HK$143.52 | HK$94.98 | n/a | 35 |
| May ’25 | HK$89.70 | HK$112.40 +25.3% | 12.1% | HK$143.79 | HK$95.15 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | HK$83.20 | HK$111.46 +34.0% | 12.8% | HK$144.17 | HK$84.13 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | HK$76.15 | HK$110.59 +45.2% | 15.4% | HK$152.50 | HK$84.44 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | HK$65.20 | HK$113.31 +73.8% | 15.8% | HK$152.66 | HK$84.53 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | HK$75.75 | HK$122.65 +61.9% | 11.3% | HK$154.79 | HK$99.12 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | HK$78.90 | HK$122.93 +55.8% | 11.4% | HK$157.57 | HK$98.63 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | HK$88.35 | HK$120.15 +36.0% | 11.6% | HK$153.86 | HK$96.31 | HK$84.20 | 34 |
| Oct ’24 | HK$88.15 | HK$119.51 +35.6% | 11.9% | HK$151.53 | HK$95.34 | HK$94.45 | 33 |
| Sep ’24 | HK$88.35 | HK$119.94 +35.8% | 11.7% | HK$150.86 | HK$95.77 | HK$76.80 | 33 |
| Aug ’24 | HK$89.30 | HK$118.51 +32.7% | 10.5% | HK$148.59 | HK$95.29 | HK$67.95 | 34 |
| Jul ’24 | HK$80.05 | HK$126.76 +58.3% | 6.1% | HK$146.93 | HK$106.97 | HK$75.00 | 34 |
| Jun ’24 | HK$78.60 | HK$130.28 +65.8% | 4.2% | HK$144.43 | HK$121.84 | HK$83.25 | 34 |
| May ’24 | HK$96.80 | HK$133.34 +37.7% | 4.0% | HK$148.18 | HK$123.33 | HK$89.70 | 33 |
| Apr ’24 | HK$114.00 | HK$134.05 +17.6% | 4.4% | HK$149.35 | HK$122.24 | HK$83.20 | 33 |
| Mar ’24 | HK$109.70 | HK$126.85 +15.6% | 6.8% | HK$145.00 | HK$104.22 | HK$76.15 | 33 |
| Feb ’24 | HK$118.10 | HK$128.72 +9.0% | 7.3% | HK$149.02 | HK$107.11 | HK$65.20 | 34 |
| Jan ’24 | HK$102.30 | HK$112.08 +9.6% | 11.0% | HK$144.44 | HK$91.59 | HK$75.75 | 32 |
| Dec ’23 | HK$92.55 | HK$111.25 +20.2% | 11.6% | HK$142.87 | HK$90.59 | HK$78.90 | 33 |
| Nov ’23 | HK$73.40 | HK$109.48 +49.1% | 11.4% | HK$140.10 | HK$88.83 | HK$88.35 | 33 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。