Bosideng International Holdings 評価
3998 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3998 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3998 ( HK$4.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3998は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3998 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3998は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3998 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | CN¥3.07b |
| 時価総額 | CN¥45.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
3998 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.7x | ||
2331 Li Ning | 12.9x | 10.0% | HK$41.9b |
1910 Samsonite International | 8.4x | 4.2% | HK$26.0b |
6181 Laopu Gold | 41.2x | 34.4% | HK$35.8b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 16.1x | 12.9% | HK$92.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.8x | 12.6% | HK$48.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3998は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3998'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3998は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3998 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3998は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.44 | HK$5.78 +30.2% | 7.1% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$4.40 | HK$5.77 +31.1% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$4.46 | HK$5.68 +27.4% | 6.3% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$3.83 | HK$5.67 +47.9% | 6.2% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$3.94 | HK$5.58 +41.5% | 8.6% | HK$6.60 | HK$4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$4.87 | HK$5.52 +13.4% | 9.2% | HK$6.60 | HK$4.30 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.52 | HK$5.05 +11.6% | 11.5% | HK$6.40 | HK$4.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$4.53 | HK$4.96 +9.5% | 9.8% | HK$5.70 | HK$4.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$3.91 | HK$4.40 +12.6% | 11.0% | HK$5.48 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$3.97 | HK$4.40 +10.9% | 11.0% | HK$5.48 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$3.58 | HK$4.38 +22.4% | 11.8% | HK$5.48 | HK$3.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$3.51 | HK$4.18 +19.1% | 9.9% | HK$4.70 | HK$3.40 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$3.28 | HK$4.25 +29.4% | 10.6% | HK$4.90 | HK$3.40 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$3.06 | HK$4.44 +45.0% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$4.40 | 13 |
| Oct ’24 | HK$3.37 | HK$4.44 +31.7% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$4.46 | 13 |
| Sep ’24 | HK$3.08 | HK$4.44 +44.1% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$3.83 | 13 |
| Aug ’24 | HK$3.51 | HK$4.44 +26.4% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$3.94 | 13 |
| Jul ’24 | HK$3.30 | HK$4.58 +38.6% | 14.4% | HK$5.70 | HK$3.30 | HK$4.87 | 13 |
| Jun ’24 | HK$3.31 | HK$4.99 +50.6% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$4.52 | 12 |
| May ’24 | HK$3.86 | HK$4.99 +29.2% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$4.53 | 12 |
| Apr ’24 | HK$4.38 | HK$4.99 +13.8% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.91 | 12 |
| Mar ’24 | HK$4.48 | HK$5.00 +11.5% | 12.4% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.97 | 13 |
| Feb ’24 | HK$4.48 | HK$4.85 +8.1% | 13.6% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.58 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.71 | HK$4.82 +29.9% | 16.4% | HK$6.66 | HK$3.70 | HK$3.51 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.91 | HK$4.82 +23.3% | 16.4% | HK$6.66 | HK$3.70 | HK$3.28 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.58 | HK$5.54 +54.7% | 13.3% | HK$7.00 | HK$4.30 | HK$3.06 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。