Li Ning 評価
2331 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2331 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2331 ( HK$16.26 ) は、当社の 公正価値 ( HK$28.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2331は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2331 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2331は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2331 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | CN¥3.02b |
| 時価総額 | CN¥38.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2331 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.1x | ||
3998 Bosideng International Holdings | 14.8x | 12.6% | HK$48.8b |
6181 Laopu Gold | 41.2x | 34.4% | HK$35.8b |
1910 Samsonite International | 8.4x | 4.2% | HK$26.0b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 16.1x | 12.9% | HK$92.9b |
2331 Li Ning | 12.9x | 10.0% | HK$41.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2331は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2331'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2331は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2331 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2331は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$16.26 | HK$20.24 +24.5% | 33.8% | HK$49.26 | HK$13.15 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | HK$15.90 | HK$20.57 +29.4% | 33.8% | HK$50.08 | HK$13.37 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | HK$19.70 | HK$20.83 +5.7% | 37.4% | HK$50.90 | HK$12.07 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | HK$14.66 | HK$20.86 +42.3% | 36.1% | HK$50.15 | HK$11.90 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | HK$13.94 | HK$24.96 +79.1% | 28.4% | HK$51.87 | HK$13.82 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | HK$16.90 | HK$26.43 +56.4% | 26.2% | HK$51.78 | HK$13.94 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | HK$20.35 | HK$26.49 +30.2% | 26.2% | HK$51.92 | HK$13.98 | n/a | 32 |
| May ’25 | HK$20.85 | HK$26.45 +26.9% | 26.1% | HK$51.94 | HK$13.98 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | HK$20.80 | HK$27.05 +30.0% | 24.0% | HK$51.86 | HK$13.97 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | HK$20.05 | HK$28.98 +44.5% | 41.8% | HK$69.18 | HK$13.91 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | HK$17.62 | HK$31.50 +78.8% | 44.6% | HK$69.38 | HK$13.95 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$39.36 +88.3% | 29.5% | HK$70.17 | HK$19.07 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | HK$21.75 | HK$41.13 +89.1% | 24.4% | HK$69.34 | HK$25.95 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | HK$25.05 | HK$41.86 +67.1% | 24.3% | HK$68.00 | HK$25.45 | HK$15.90 | 32 |
| Oct ’24 | HK$32.95 | HK$59.01 +79.1% | 16.0% | HK$89.62 | HK$41.05 | HK$19.70 | 31 |
| Sep ’24 | HK$37.05 | HK$59.22 +59.8% | 15.8% | HK$89.66 | HK$41.07 | HK$14.66 | 31 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$69.11 +52.6% | 15.8% | HK$93.27 | HK$41.89 | HK$13.94 | 32 |
| Jul ’24 | HK$42.15 | HK$71.57 +69.8% | 12.8% | HK$89.13 | HK$41.70 | HK$16.90 | 32 |
| Jun ’24 | HK$41.65 | HK$73.89 +77.4% | 11.6% | HK$90.98 | HK$42.57 | HK$20.35 | 32 |
| May ’24 | HK$55.85 | HK$76.09 +36.2% | 11.6% | HK$93.66 | HK$43.82 | HK$20.85 | 32 |
| Apr ’24 | HK$61.90 | HK$77.18 +24.7% | 11.6% | HK$94.04 | HK$44.00 | HK$20.80 | 31 |
| Mar ’24 | HK$71.25 | HK$84.49 +18.6% | 13.2% | HK$117.31 | HK$43.79 | HK$20.05 | 29 |
| Feb ’24 | HK$77.60 | HK$86.23 +11.1% | 13.5% | HK$120.75 | HK$45.07 | HK$17.62 | 30 |
| Jan ’24 | HK$67.75 | HK$79.95 +18.0% | 14.7% | HK$115.96 | HK$45.53 | HK$20.90 | 30 |
| Dec ’23 | HK$61.60 | HK$80.48 +30.6% | 15.7% | HK$114.39 | HK$44.91 | HK$21.75 | 31 |
| Nov ’23 | HK$44.45 | HK$78.95 +77.6% | 16.0% | HK$112.07 | HK$44.00 | HK$25.05 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。