Crystal International Group 評価
2232 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2232 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2232 ( HK$4.29 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2232は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2232 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2232は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2232 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | US$173.85m |
| 時価総額 | US$1.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2232 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2232は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2232'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2232は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.8x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2232 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2232は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.29 | HK$5.18 +20.8% | 18.5% | HK$6.99 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$4.22 | HK$4.99 +18.2% | 20.5% | HK$6.97 | HK$4.18 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$5.00 +31.6% | 20.5% | HK$6.99 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.69 | HK$5.00 +35.6% | 20.6% | HK$7.00 | HK$4.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.47 | HK$4.74 +36.6% | 25.0% | HK$7.00 | HK$3.69 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$3.88 | HK$4.55 +17.2% | 25.5% | HK$7.00 | HK$3.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$4.49 | HK$4.54 +1.2% | 25.5% | HK$6.99 | HK$3.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.50 +11.3% | 25.8% | HK$7.01 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$4.51 +41.0% | 28.1% | HK$7.01 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.82 | HK$3.98 +41.2% | 33.6% | HK$6.61 | HK$2.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.96 | HK$3.98 +34.5% | 33.6% | HK$6.61 | HK$2.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.90 | HK$3.80 +31.0% | 38.7% | HK$6.60 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.70 | HK$3.81 +41.0% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.40 | HK$3.81 +58.6% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$4.22 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$3.81 +54.1% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.59 | HK$3.81 +47.0% | 38.6% | HK$6.61 | HK$2.40 | HK$3.69 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.92 +41.0% | 39.7% | HK$6.49 | HK$2.40 | HK$3.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.41 | HK$3.92 +62.6% | 39.8% | HK$6.50 | HK$2.39 | HK$3.88 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.61 | HK$4.04 +54.9% | 43.5% | HK$6.98 | HK$2.40 | HK$4.49 | 4 |
| May ’24 | HK$3.02 | HK$4.00 +32.5% | 39.5% | HK$7.00 | HK$2.40 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.70 | HK$4.00 +48.2% | 39.5% | HK$7.00 | HK$2.40 | HK$3.20 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.19 | HK$3.89 +77.5% | 34.3% | HK$6.30 | HK$2.36 | HK$2.82 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.58 | HK$3.89 +50.7% | 34.3% | HK$6.30 | HK$2.36 | HK$2.96 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.43 | HK$3.86 +58.8% | 34.3% | HK$6.25 | HK$2.35 | HK$2.90 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.30 | HK$3.88 +68.7% | 34.5% | HK$6.30 | HK$2.35 | HK$2.70 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.04 | HK$3.88 +90.2% | 34.5% | HK$6.30 | HK$2.35 | HK$2.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。