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Topsports International Holdings 評価
6110 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6110 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6110 ( HK$5.01 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6110は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6110 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6110 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
6110 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.8x | ||
3709 EEKA Fashion Holdings | 8.8x | 11.4% | HK$6.5b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 4.9x | 17.7% | HK$2.9b |
709 Giordano International | 10x | 7.4% | HK$2.8b |
2209 YesAsia Holdings | 19.5x | 48.8% | HK$2.6b |
6110 Topsports International Holdings | 8.9x | 4.4% | HK$17.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6110は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6110'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6110 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6110は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.54 | HK$4.37 +23.6% | 42.1% | HK$7.92 | HK$2.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$2.91 | HK$5.85 +100.9% | 24.9% | HK$8.02 | HK$3.32 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$3.22 | HK$6.40 +98.6% | 13.9% | HK$7.90 | HK$4.88 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$4.15 | HK$6.71 +61.8% | 12.4% | HK$8.06 | HK$5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.08 +38.8% | 10.0% | HK$8.29 | HK$5.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$7.58 +38.9% | 11.5% | HK$9.40 | HK$5.49 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$5.24 | HK$7.83 +49.5% | 10.1% | HK$9.53 | HK$6.55 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$7.86 +49.7% | 10.3% | HK$9.55 | HK$6.57 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$5.26 | HK$7.93 +50.8% | 10.6% | HK$9.55 | HK$6.68 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$6.08 | HK$8.04 +32.2% | 10.5% | HK$9.62 | HK$6.73 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$6.10 | HK$8.23 +35.0% | 10.2% | HK$9.57 | HK$6.70 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$8.16 +23.7% | 9.4% | HK$9.39 | HK$6.60 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$5.95 | HK$8.16 +37.1% | 9.1% | HK$9.40 | HK$6.68 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | HK$6.38 | HK$8.24 +29.2% | 8.8% | HK$9.45 | HK$6.70 | HK$2.91 | 17 |
| Aug ’24 | HK$6.85 | HK$8.24 +20.2% | 13.7% | HK$10.20 | HK$4.88 | HK$3.22 | 19 |
| Jul ’24 | HK$6.79 | HK$8.25 +21.5% | 13.7% | HK$10.15 | HK$4.99 | HK$4.15 | 19 |
| Jun ’24 | HK$6.20 | HK$8.35 +34.7% | 18.2% | HK$12.39 | HK$4.88 | HK$5.10 | 18 |
| May ’24 | HK$6.97 | HK$8.54 +22.5% | 20.3% | HK$12.85 | HK$5.07 | HK$5.46 | 18 |
| Apr ’24 | HK$7.18 | HK$8.31 +15.7% | 21.6% | HK$12.85 | HK$5.06 | HK$5.24 | 18 |
| Mar ’24 | HK$7.32 | HK$8.08 +10.4% | 21.4% | HK$12.70 | HK$5.01 | HK$5.25 | 20 |
| Feb ’24 | HK$7.64 | HK$7.92 +3.7% | 21.6% | HK$12.97 | HK$5.31 | HK$5.26 | 20 |
| Jan ’24 | HK$6.19 | HK$7.54 +21.9% | 21.7% | HK$12.72 | HK$5.19 | HK$6.08 | 21 |
| Dec ’23 | HK$5.31 | HK$7.24 +36.4% | 23.9% | HK$12.28 | HK$5.01 | HK$6.10 | 20 |
| Nov ’23 | HK$4.17 | HK$7.39 +77.3% | 24.9% | HK$12.18 | HK$4.97 | HK$6.60 | 19 |
| Oct ’23 | HK$5.53 | HK$8.24 +49.0% | 13.3% | HK$10.66 | HK$5.89 | HK$5.95 | 19 |
| Sep ’23 | HK$6.20 | HK$8.40 +35.5% | 13.3% | HK$11.14 | HK$5.70 | HK$6.38 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。