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EEKA Fashion Holdings 評価
3709 は、フェ アバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3709 ( HK$10.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$39.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3709は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3709 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
709 Giordano International | 8.8x | 6.4% | HK$3.1b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 6.5x | 23.4% | HK$3.1b |
113 Dickson Concepts (International) | 6.7x | n/a | HK$2.3b |
2209 YesAsia Holdings | 20.5x | n/a | HK$1.2b |
3709 EEKA Fashion Holdings | 8x | 12.6% | HK$7.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3709は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3709'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3709は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.52 | HK$17.22 +63.7% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$11.40 | HK$17.22 +51.1% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$13.00 | HK$17.53 +34.9% | 3.0% | HK$17.99 | HK$16.78 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$13.36 | HK$17.50 +31.0% | 3.4% | HK$18.00 | HK$16.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$13.10 | HK$16.66 +27.2% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$13.74 | HK$16.66 +21.3% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$14.18 | HK$15.50 +9.3% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$14.02 | HK$15.50 +10.5% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$14.40 | HK$15.50 +7.6% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$14.84 | HK$15.50 +4.4% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.68 | HK$13.45 +6.1% | 9.1% | HK$15.00 | HK$12.01 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.66 | HK$12.58 -0.6% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$10.30 | HK$12.58 +22.1% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$10.36 | HK$13.18 +27.3% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$11.40 | 2 |
| May ’24 | HK$11.04 | HK$13.18 +19.4% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$13.00 | 2 |
| Apr ’24 | HK$10.60 | HK$12.60 +18.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.36 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.78 | HK$12.60 +16.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.10 | 2 |
| Feb ’24 | HK$10.46 | HK$12.60 +20.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.74 | 2 |
| Jan ’24 | HK$11.20 | HK$12.60 +12.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$14.18 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.35 +21.8% | 1.1% | HK$12.49 | HK$12.22 | HK$14.02 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。