Glorious Sun Enterprises 評価
393 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
393 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 393 ( HK$1.14 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 393は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
393 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 393は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 393 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34x |
| 収益 | HK$50.48m |
| 時価総額 | HK$1.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
393 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
113 Dickson Concepts (International) | 4.9x | n/a | HK$1.7b |
2209 YesAsia Holdings | 11.8x | 48.8% | HK$1.6b |
709 Giordano International | 9.6x | 7.4% | HK$2.7b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5.1x | 18.6% | HK$2.9b |
393 Glorious Sun Enterprises | 34x | n/a | HK$1.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 393は、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
393'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.26m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 393は、 Hong Kong Specialty Retail業界平均 (9.3x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
393 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための393のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.70
7D
2.7%
1Y
25.0%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%