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Pou Sheng International (Holdings) 評価
3813 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3813 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3813 ( HK$0.61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3813は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3813 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3813 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.08x |
| 企業価値／EBITDA | 1.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3813 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.9x | ||
709 Giordano International | 8.7x | 6.4% | HK$3.0b |
113 Dickson Concepts (International) | 6.5x | n/a | HK$2.3b |
2209 YesAsia Holdings | 26.4x | n/a | HK$1.6b |
1817 Mulsanne Group Holding | 30.2x | n/a | HK$1.3b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 6.6x | 23.4% | HK$3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3813は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3813'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3813 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3813は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.61 | HK$1.12 +83.2% | 54.5% | HK$2.80 | HK$0.66 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$0.65 | HK$1.12 +71.9% | 54.5% | HK$2.80 | HK$0.66 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$0.66 | HK$1.13 +71.0% | 53.8% | HK$2.79 | HK$0.67 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$0.67 | HK$1.13 +68.4% | 53.8% | HK$2.79 | HK$0.67 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$0.60 | HK$1.22 +103.9% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.59 | HK$1.22 +107.3% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$0.68 | HK$1.22 +79.9% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$0.67 | HK$1.22 +82.6% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$0.66 | HK$1.28 +93.7% | 48.4% | HK$2.79 | HK$0.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$0.68 | HK$1.25 +83.1% | 47.9% | HK$2.80 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$0.66 | HK$1.25 +88.7% | 47.9% | HK$2.80 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$0.70 | HK$1.14 +62.8% | 20.9% | HK$1.66 | HK$0.80 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$0.59 | HK$1.15 +95.6% | 18.3% | HK$1.59 | HK$0.82 | HK$0.61 | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.70 | HK$1.15 +64.9% | 18.3% | HK$1.59 | HK$0.82 | HK$0.65 | 8 |
| May ’24 | HK$0.65 | HK$1.05 +61.0% | 20.1% | HK$1.42 | HK$0.77 | HK$0.66 | 8 |
| Apr ’24 | HK$0.66 | HK$1.05 +58.6% | 20.1% | HK$1.42 | HK$0.77 | HK$0.67 | 8 |
| Mar ’24 | HK$0.83 | HK$1.12 +34.9% | 13.7% | HK$1.37 | HK$0.98 | HK$0.60 | 7 |
| Feb ’24 | HK$0.94 | HK$1.08 +15.1% | 24.8% | HK$1.40 | HK$0.52 | HK$0.59 | 7 |
| Jan ’24 | HK$0.75 | HK$0.94 +25.7% | 25.4% | HK$1.32 | HK$0.50 | HK$0.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.57 | HK$0.93 +63.0% | 23.7% | HK$1.29 | HK$0.49 | HK$0.67 | 8 |
| Nov ’23 | HK$0.40 | HK$1.01 +152.6% | 20.6% | HK$1.40 | HK$0.70 | HK$0.66 | 8 |
| Oct ’23 | HK$0.50 | HK$1.15 +131.0% | 19.5% | HK$1.49 | HK$0.75 | HK$0.68 | 8 |
| Sep ’23 | HK$0.78 | HK$1.15 +48.1% | 19.5% | HK$1.49 | HK$0.75 | HK$0.66 | 8 |
| Aug ’23 | HK$0.83 | HK$1.37 +65.4% | 22.5% | HK$1.85 | HK$0.81 | HK$0.70 | 8 |
| Jul ’23 | HK$0.89 | HK$1.37 +53.6% | 22.7% | HK$1.85 | HK$0.80 | HK$0.59 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。