Country Garden Services Holdings 評価
6098 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6098 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6098 ( HK$5.33 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6098は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6098 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6098は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 6098 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CN¥42.92b |
| 時価総額 | CN¥16.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6098 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 6098は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
6098'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 6098は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6098 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6098は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.33 | HK$4.89 -8.3% | 28.7% | HK$7.64 | HK$2.02 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$5.94 | HK$4.90 -17.6% | 27.8% | HK$7.63 | HK$2.02 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$6.51 | HK$4.74 -27.2% | 28.5% | HK$7.74 | HK$2.05 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$4.47 | HK$4.66 +4.2% | 26.7% | HK$7.65 | HK$2.03 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$4.58 | HK$5.50 +20.2% | 28.5% | HK$8.95 | HK$1.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$4.82 | HK$5.56 +15.4% | 28.2% | HK$8.93 | HK$1.99 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$5.69 | HK$5.58 -1.9% | 28.2% | HK$8.97 | HK$2.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$5.28 | HK$5.58 +5.8% | 28.0% | HK$8.99 | HK$2.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$5.01 | HK$6.50 +29.6% | 33.2% | HK$13.76 | HK$3.59 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$5.98 | HK$9.06 +51.5% | 37.8% | HK$17.51 | HK$5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$10.25 +101.3% | 45.6% | HK$23.83 | HK$5.87 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$6.75 | HK$10.97 +62.5% | 39.5% | HK$23.98 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$7.10 | HK$10.79 +51.9% | 38.2% | HK$23.31 | HK$5.88 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.85 | HK$10.79 +57.5% | 38.2% | HK$23.31 | HK$5.88 | HK$5.94 | 18 |
| Oct ’24 | HK$8.08 | HK$15.08 +86.7% | 81.3% | HK$56.35 | HK$5.87 | HK$6.51 | 21 |
| Sep ’24 | HK$9.02 | HK$15.26 +69.2% | 81.3% | HK$57.02 | HK$5.88 | HK$4.47 | 21 |
| Aug ’24 | HK$8.40 | HK$21.07 +150.8% | 57.5% | HK$57.30 | HK$6.70 | HK$4.58 | 21 |
| Jul ’24 | HK$10.12 | HK$22.33 +120.7% | 51.7% | HK$58.20 | HK$11.98 | HK$4.82 | 21 |
| Jun ’24 | HK$8.81 | HK$22.71 +157.8% | 50.5% | HK$58.53 | HK$12.04 | HK$5.69 | 21 |
| May ’24 | HK$12.24 | HK$23.58 +92.6% | 49.5% | HK$60.25 | HK$13.02 | HK$5.28 | 21 |
| Apr ’24 | HK$13.58 | HK$24.85 +83.0% | 47.3% | HK$60.32 | HK$13.04 | HK$5.01 | 21 |
| Mar ’24 | HK$15.84 | HK$28.30 +78.7% | 38.5% | HK$60.85 | HK$12.97 | HK$5.98 | 18 |
| Feb ’24 | HK$21.70 | HK$30.74 +41.6% | 37.3% | HK$61.45 | HK$13.10 | HK$5.09 | 19 |
| Jan ’24 | HK$19.44 | HK$32.31 +66.2% | 49.3% | HK$78.79 | HK$12.84 | HK$6.75 | 19 |
| Dec ’23 | HK$19.60 | HK$30.12 +53.7% | 51.4% | HK$76.69 | HK$12.50 | HK$7.10 | 20 |
| Nov ’23 | HK$7.31 | HK$28.02 +283.3% | 47.3% | HK$58.28 | HK$12.19 | HK$6.85 | 20 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.38
7D
-12.6%
1Y
-12.6%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.62
7D
-8.5%
1Y
-1.8%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%