Greentown Service Group 評価
2869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2869 ( HK$3.84 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2869 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | CN¥694.67m |
| 時価総額 | CN¥11.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.1x | ||
6049 Poly Property Services | 10.9x | 10.3% | HK$17.2b |
10 Hang Lung Group | 6.8x | n/a | HK$13.6b |
6666 Evergrande Property Services Group | 6.1x | n/a | HK$8.3b |
6626 Yuexiu Services Group | 8.5x | 14.6% | HK$4.8b |
2869 Greentown Service Group | 16.2x | 13.8% | HK$12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2869は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2869'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2869は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2869は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.84 | HK$4.56 +18.8% | 18.5% | HK$6.11 | HK$3.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$4.62 +10.9% | 18.4% | HK$6.20 | HK$3.23 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$4.67 | HK$4.45 -4.8% | 19.1% | HK$6.29 | HK$3.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$3.63 | HK$4.33 +19.2% | 18.4% | HK$6.24 | HK$3.05 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$3.39 | HK$3.89 +14.7% | 18.9% | HK$6.11 | HK$2.84 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$3.37 | HK$3.73 +10.7% | 13.1% | HK$4.60 | HK$2.83 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.80 | HK$3.74 -1.5% | 12.9% | HK$4.60 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.59 | HK$3.63 +1.0% | 12.1% | HK$4.37 | HK$2.82 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.99 | HK$3.74 +25.0% | 19.0% | HK$5.95 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.80 | HK$4.21 +50.4% | 20.5% | HK$5.97 | HK$2.83 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$2.40 | HK$4.46 +85.7% | 19.6% | HK$5.97 | HK$3.18 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$2.91 | HK$4.78 +64.4% | 18.1% | HK$6.14 | HK$3.48 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$4.75 +58.3% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$3.15 | HK$4.75 +50.8% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$4.17 | 18 |
| Oct ’24 | HK$3.52 | HK$4.87 +38.4% | 16.8% | HK$6.08 | HK$3.39 | HK$4.67 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.66 | HK$5.07 +38.4% | 14.5% | HK$6.13 | HK$3.42 | HK$3.63 | 18 |
| Aug ’24 | HK$4.02 | HK$5.38 +33.9% | 15.7% | HK$7.08 | HK$4.00 | HK$3.39 | 19 |
| Jul ’24 | HK$3.75 | HK$5.46 +45.6% | 13.1% | HK$6.85 | HK$4.15 | HK$3.37 | 19 |
| Jun ’24 | HK$4.04 | HK$5.65 +39.9% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.80 | 19 |
| May ’24 | HK$4.81 | HK$5.65 +17.5% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.59 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.96 | HK$5.66 +14.2% | 13.2% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$2.99 | 19 |
| Mar ’24 | HK$5.59 | HK$6.97 +24.8% | 22.3% | HK$10.47 | HK$4.74 | HK$2.80 | 17 |
| Feb ’24 | HK$5.86 | HK$7.32 +25.0% | 22.8% | HK$10.67 | HK$4.83 | HK$2.40 | 17 |
| Jan ’24 | HK$5.18 | HK$7.52 +45.2% | 23.3% | HK$10.46 | HK$4.74 | HK$2.91 | 16 |
| Dec ’23 | HK$5.24 | HK$7.43 +41.8% | 20.7% | HK$10.18 | HK$4.56 | HK$3.00 | 17 |
| Nov ’23 | HK$3.53 | HK$7.53 +113.4% | 20.9% | HK$10.12 | HK$4.53 | HK$3.15 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.38
7D
-12.6%
1Y
-12.6%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.62
7D
-8.5%
1Y
-1.8%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%