Country Garden Services Holdings Company Limited

SEHK:6098 株式レポート

時価総額：HK$18.3b

Country Garden Services Holdings 評価

6098 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6098 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6098 ( HK$5.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6098は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6098 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6098は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6098 の販売価格 レシオを示している。これは6098 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6098 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥42.92b
時価総額CN¥16.99b

販売価格 同業他社との比較

6098 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6098 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$16.9b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$11.7b
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
2602 Onewo
0.7x9.1%HK$25.2b
6098 Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%HK$18.3b

Price-To-Sales vs ピア: 6098は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6098'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
6098 0.4x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6098は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6098 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6098 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 6098は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6098 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$5.46
HK$4.89
-10.5%
28.7%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.6%
27.8%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.2%
28.5%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.2%
26.7%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.2%
28.5%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.4%
28.2%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.9%
28.2%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.8%
28.0%HK$8.99HK$2.00n/a17
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.6%
33.2%HK$13.76HK$3.59n/a18
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.5%
37.8%HK$17.51HK$5.50n/a18
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.3%
45.6%HK$23.83HK$5.87n/a18
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.5%
39.5%HK$23.98HK$5.93n/a18
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.9%
38.2%HK$23.31HK$5.88n/a18
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.5%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.7%
81.3%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.2%
81.3%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.8%
57.5%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.7%
51.7%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.8%
50.5%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.6%
49.5%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
Apr ’24HK$13.58
HK$24.85
+83.0%
47.3%HK$60.32HK$13.04HK$5.0121
Mar ’24HK$15.84
HK$28.30
+78.7%
38.5%HK$60.85HK$12.97HK$5.9818
Feb ’24HK$21.70
HK$30.74
+41.6%
37.3%HK$61.45HK$13.10HK$5.0919
Jan ’24HK$19.44
HK$32.31
+66.2%
49.3%HK$78.79HK$12.84HK$6.7519
Dec ’23HK$19.60
HK$30.12
+53.7%
51.4%HK$76.69HK$12.50HK$7.1020
Nov ’23HK$7.31
HK$28.02
+283.3%
47.3%HK$58.28HK$12.19HK$6.8520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%