Hang Lung Group Limited

SEHK:10 株式レポート

時価総額：HK$13.7b

Hang Lung Group 評価

10 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

10 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 10 ( HK$10.06 ) は、当社の 公正価値 ( HK$22.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 10は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

10 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 10は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、10 の株価収益率 レシオを示している。これは10 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
10 のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益HK$2.02b
時価総額HK$13.70b

株価収益率 同業他社との比較

10 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、10 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
2869 Greentown Service Group
15.8x13.8%HK$11.8b
6049 Poly Property Services
10.9x10.3%HK$17.1b
6666 Evergrande Property Services Group
6.3xn/aHK$8.5b
2602 Onewo
13.7x12.9%HK$25.4b
10 Hang Lung Group
6.8xn/aHK$13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 10は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

10'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.97m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
10 6.8x業界平均 7.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 10は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.5x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

10 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

10 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための10のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%