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Hysan Development 評価
14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 14 ( HK$11.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$10.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 14当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 14 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$11.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
14 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 14は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
14'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
14 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 14は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.22 | HK$16.23 +44.7% | 16.1% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$12.10 | HK$16.23 +34.2% | 16.1% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$12.24 | HK$16.31 +33.3% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$12.62 | HK$16.77 +32.9% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$12.86 | HK$16.77 +30.4% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.34 | HK$21.07 +57.9% | 17.4% | HK$28.00 | HK$17.70 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$15.50 | HK$23.78 +53.4% | 13.9% | HK$30.00 | HK$19.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$14.72 | HK$25.66 +74.3% | 15.1% | HK$34.80 | HK$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$14.60 | HK$25.49 +74.6% | 16.2% | HK$34.80 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$15.18 | HK$25.53 +68.2% | 15.6% | HK$34.80 | HK$18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$16.34 | HK$26.07 +59.5% | 12.8% | HK$34.80 | HK$22.10 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$18.54 | HK$28.12 +51.6% | 12.3% | HK$34.80 | HK$22.10 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.12 | HK$29.03 +51.8% | 10.8% | HK$34.80 | HK$23.00 | HK$11.22 | 13 |
| Jun ’24 | HK$19.92 | HK$29.19 +46.5% | 12.4% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.10 | 13 |
| May ’24 | HK$22.15 | HK$29.50 +33.2% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.24 | 13 |
| Apr ’24 | HK$22.30 | HK$29.46 +32.1% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.62 | 13 |
| Mar ’24 | HK$25.45 | HK$29.46 +15.7% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.86 | 13 |
| Feb ’24 | HK$26.35 | HK$28.63 +8.7% | 14.7% | HK$35.00 | HK$20.00 | HK$13.34 | 13 |
| Jan ’24 | HK$25.30 | HK$25.21 -0.4% | 15.6% | HK$31.50 | HK$20.00 | HK$15.50 | 13 |
| Dec ’23 | HK$21.05 | HK$24.24 +15.2% | 15.6% | HK$30.25 | HK$19.10 | HK$14.72 | 13 |
| Nov ’23 | HK$17.50 | HK$25.83 +47.6% | 13.3% | HK$32.00 | HK$20.00 | HK$14.60 | 13 |
| Oct ’23 | HK$19.78 | HK$26.69 +34.9% | 12.2% | HK$32.00 | HK$20.00 | HK$15.18 | 12 |
| Sep ’23 | HK$22.25 | HK$26.77 +20.3% | 12.2% | HK$32.00 | HK$20.00 | HK$16.34 | 12 |
| Aug ’23 | HK$24.10 | HK$28.43 +18.0% | 23.3% | HK$48.60 | HK$20.00 | HK$18.54 | 13 |
| Jul ’23 | HK$23.65 | HK$28.66 +21.2% | 23.4% | HK$48.60 | HK$20.00 | HK$19.12 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。