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Red Star Macalline Group 評価
1528 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1528 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1528の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1528の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1528 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1528 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 32.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1528 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1528は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1528'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1528 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1528は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.55 | HK$1.90 -25.5% | 34.2% | HK$2.55 | HK$1.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.11 | HK$1.98 +78.3% | 26.2% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.27 | HK$1.98 +55.8% | 26.2% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.37 | HK$2.10 +53.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.53 | HK$2.10 +37.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.56 | HK$2.24 +43.8% | 12.2% | HK$2.52 | HK$1.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.67 | HK$2.12 +27.2% | 13.1% | HK$2.52 | HK$1.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.69 | HK$2.40 +41.9% | 19.0% | HK$3.00 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.77 | HK$2.81 +58.7% | 12.6% | HK$3.10 | HK$2.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$2.16 | HK$2.93 +35.5% | 6.5% | HK$3.10 | HK$2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$2.36 | HK$2.87 +21.5% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$2.87 +13.8% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.61 | HK$2.89 +10.9% | 5.6% | HK$3.06 | HK$2.67 | HK$2.13 | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.72 | HK$2.92 +7.2% | 5.5% | HK$3.09 | HK$2.70 | HK$1.11 | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.16 | HK$3.25 +2.7% | 9.8% | HK$3.69 | HK$2.95 | HK$1.27 | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.10 | HK$3.31 +6.6% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.37 | 3 |
| Jun ’24 | HK$2.85 | HK$3.31 +16.0% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.53 | 3 |
| May ’24 | HK$3.53 | HK$3.20 -9.3% | 12.9% | HK$3.82 | HK$2.74 | HK$1.56 | 4 |
| Apr ’24 | HK$3.60 | HK$3.34 -7.3% | 25.1% | HK$4.70 | HK$2.55 | HK$1.67 | 4 |
| Mar ’24 | HK$3.72 | HK$2.99 -19.6% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.69 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.75 | HK$2.99 -20.3% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.77 | 4 |
| Jan ’24 | HK$2.50 | HK$2.88 +15.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.16 | 4 |
| Dec ’23 | HK$2.42 | HK$2.88 +19.1% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.36 | 4 |
| Nov ’23 | HK$2.04 | HK$2.88 +41.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.52 | 4 |
| Oct ’23 | HK$2.15 | HK$3.25 +51.3% | 7.6% | HK$3.48 | HK$2.91 | HK$2.61 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。