Hysan Development Company Limited

SEHK:14 株式レポート

時価総額：HK$12.8b

Hysan Development 評価

14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 14 ( HK$12.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$4.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 14当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 14は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、14 の販売価格 レシオを示している。これは14 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
14 のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高HK$3.27b
時価総額HK$12.80b

販売価格 同業他社との比較

14 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、14 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
1528 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%HK$15.1b
6666 Evergrande Property Services Group
0.6xn/aHK$8.3b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$11.7b
14 Hysan Development
3.9x2.7%HK$12.8b

Price-To-Sales vs ピア: 14は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

14'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
14 3.9x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 14は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

14 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

14 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 14は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの14 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$12.46
HK$14.74
+18.3%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Nov ’25HK$12.66
HK$14.74
+16.4%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Oct ’25HK$13.44
HK$14.02
+4.3%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Sep ’25HK$12.56
HK$13.92
+10.8%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Aug ’25HK$10.64
HK$14.56
+36.8%
15.6%HK$18.00HK$11.00n/a13
Jul ’25HK$11.22
HK$16.23
+44.7%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
Jun ’25HK$12.10
HK$16.23
+34.2%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
May ’25HK$12.24
HK$16.31
+33.3%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Apr ’25HK$12.62
HK$16.77
+32.9%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Mar ’25HK$12.86
HK$16.77
+30.4%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Feb ’25HK$13.34
HK$21.07
+57.9%
17.4%HK$28.00HK$17.70n/a12
Jan ’25HK$15.50
HK$23.78
+53.4%
13.9%HK$30.00HK$19.00n/a12
Dec ’24HK$14.72
HK$25.66
+74.3%
15.1%HK$34.80HK$20.00n/a12
Nov ’24HK$14.60
HK$25.49
+74.6%
16.2%HK$34.80HK$18.00HK$12.6612
Oct ’24HK$15.18
HK$25.53
+68.2%
15.6%HK$34.80HK$18.00HK$13.4413
Sep ’24HK$16.34
HK$26.07
+59.5%
12.8%HK$34.80HK$22.10HK$12.5613
Aug ’24HK$18.54
HK$28.12
+51.6%
12.3%HK$34.80HK$22.10HK$10.6413
Jul ’24HK$19.12
HK$29.03
+51.8%
10.8%HK$34.80HK$23.00HK$11.2213
Jun ’24HK$19.92
HK$29.19
+46.5%
12.4%HK$34.80HK$20.00HK$12.1013
May ’24HK$22.15
HK$29.50
+33.2%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.2413
Apr ’24HK$22.30
HK$29.46
+32.1%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.6213
Mar ’24HK$25.45
HK$29.46
+15.7%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.8613
Feb ’24HK$26.35
HK$28.63
+8.7%
14.7%HK$35.00HK$20.00HK$13.3413
Jan ’24HK$25.30
HK$25.21
-0.4%
15.6%HK$31.50HK$20.00HK$15.5013
Dec ’23HK$21.05
HK$24.24
+15.2%
15.6%HK$30.25HK$19.10HK$14.7213
Nov ’23HK$17.50
HK$25.83
+47.6%
13.3%HK$32.00HK$20.00HK$14.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%