CK Asset Holdings 評価
1113 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1113 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1113 ( HK$32.15 ) は、当社の 公正価値 ( HK$33.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1113は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1113 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1113は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1113 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | HK$15.61b |
| 時価総額 | HK$112.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1113 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 6.2x | 5.7% | HK$149.7b |
960 Longfor Group Holdings | 6.8x | 4.5% | HK$77.6b |
12 Henderson Land Development | 18.8x | 17.3% | HK$121.5b |
1109 China Resources Land | 5.7x | 4.7% | HK$168.3b |
1113 CK Asset Holdings | 7.2x | 1.3% | HK$112.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1113は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1113'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1113は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.4x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1113 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1113は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$32.15 | HK$35.96 +11.9% | 12.2% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$31.90 | HK$36.54 +14.5% | 12.6% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$35.63 +4.2% | 11.6% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$31.55 | HK$35.63 +12.9% | 11.6% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$30.20 | HK$37.37 +23.7% | 10.7% | HK$45.00 | HK$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$29.25 | HK$39.52 +35.1% | 11.3% | HK$46.90 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$30.85 | HK$39.52 +28.1% | 11.3% | HK$46.90 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$33.65 | HK$40.23 +19.5% | 12.9% | HK$49.00 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$32.20 | HK$41.35 +28.4% | 12.5% | HK$49.00 | HK$34.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$35.65 | HK$46.33 +29.9% | 10.8% | HK$53.10 | HK$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$35.10 | HK$47.64 +35.7% | 11.6% | HK$56.40 | HK$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$39.20 | HK$48.76 +24.4% | 10.9% | HK$56.40 | HK$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$37.50 | HK$50.74 +35.3% | 15.1% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.80 | 12 |
| Nov ’24 | HK$39.30 | HK$50.74 +29.1% | 15.1% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.90 | 12 |
| Oct ’24 | HK$41.25 | HK$53.63 +30.0% | 13.7% | HK$70.90 | HK$44.00 | HK$34.20 | 12 |
| Sep ’24 | HK$43.30 | HK$55.53 +28.2% | 13.5% | HK$70.90 | HK$46.00 | HK$31.55 | 12 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$57.41 +28.7% | 12.2% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$30.20 | 12 |
| Jul ’24 | HK$43.40 | HK$58.36 +34.5% | 11.9% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$29.25 | 12 |
| Jun ’24 | HK$43.75 | HK$58.78 +34.3% | 11.0% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$30.85 | 12 |
| May ’24 | HK$46.30 | HK$59.22 +27.9% | 10.7% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$33.65 | 13 |
| Apr ’24 | HK$47.65 | HK$59.29 +24.4% | 10.8% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$32.20 | 13 |
| Mar ’24 | HK$50.00 | HK$58.54 +17.1% | 11.2% | HK$67.10 | HK$47.90 | HK$35.65 | 13 |
| Feb ’24 | HK$50.90 | HK$58.38 +14.7% | 11.2% | HK$67.10 | HK$47.90 | HK$35.10 | 13 |
| Jan ’24 | HK$48.05 | HK$57.32 +19.3% | 12.4% | HK$67.10 | HK$44.00 | HK$39.20 | 13 |
| Dec ’23 | HK$46.35 | HK$58.17 +25.5% | 12.1% | HK$67.10 | HK$44.00 | HK$37.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。