Henderson Land Development 評価
12 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
12 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 12 ( HK$24.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$19.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 12当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
12 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 12は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 12 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | HK$6.48b |
| 時価総額 | HK$118.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | 39x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
12 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.2x | ||
1109 China Resources Land | 5.4x | 4.9% | HK$159.7b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1113 CK Asset Holdings | 7.1x | 1.4% | HK$109.7b |
960 Longfor Group Holdings | 6.3x | 4.5% | HK$73.0b |
12 Henderson Land Development | 18.2x | 17.3% | HK$118.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 12は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
12'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 12は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
12 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 12は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$24.25 | HK$25.84 +6.6% | 14.2% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.25 | HK$25.84 +2.3% | 14.2% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.80 | HK$24.68 -0.5% | 16.1% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.30 | HK$24.68 +1.6% | 16.1% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$21.90 | HK$25.13 +14.7% | 17.5% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$20.95 | HK$25.26 +20.6% | 17.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.30 | HK$25.37 +4.4% | 17.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$23.80 | HK$25.53 +7.3% | 16.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$22.30 | HK$24.95 +11.9% | 16.6% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$22.40 | HK$22.86 +2.1% | 19.3% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$20.50 | HK$23.56 +14.9% | 19.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$24.05 | HK$23.81 -1.0% | 21.0% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$24.25 +14.1% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.55 | HK$24.25 +18.0% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$25.25 | 13 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$25.95 +25.7% | 18.6% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$24.80 | 13 |
| Sep ’24 | HK$21.55 | HK$26.82 +24.4% | 15.9% | HK$36.00 | HK$18.30 | HK$24.30 | 13 |
| Aug ’24 | HK$23.60 | HK$29.00 +22.9% | 14.4% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$21.90 | 13 |
| Jul ’24 | HK$23.30 | HK$29.62 +27.1% | 13.9% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$20.95 | 13 |
| Jun ’24 | HK$23.50 | HK$29.92 +27.3% | 13.3% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$24.30 | 13 |
| May ’24 | HK$27.90 | HK$30.15 +8.1% | 12.6% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$23.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$27.15 | HK$30.27 +11.5% | 12.1% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$22.30 | 13 |
| Mar ’24 | HK$28.40 | HK$31.53 +11.0% | 20.4% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$22.40 | 15 |
| Feb ’24 | HK$29.05 | HK$31.27 +7.6% | 21.2% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$20.50 | 15 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.53 +12.0% | 23.4% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$24.05 | 15 |
| Dec ’23 | HK$24.60 | HK$30.33 +23.3% | 23.8% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$21.25 | 15 |
| Nov ’23 | HK$19.38 | HK$30.49 +57.3% | 25.1% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$20.55 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.56
7D
-11.3%
1Y
-24.6%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.57
7D
-3.1%
1Y
-7.6%