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Sino Land 評価
83 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
83 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 83 ( HK$8.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 83は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
83 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 83 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$73.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
83 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 83は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
83'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
83 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 83は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.47 | HK$9.74 +14.9% | 9.2% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$8.36 | HK$9.82 +17.5% | 8.5% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.10 | HK$10.01 +23.5% | 7.8% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$10.05 +24.9% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.30 | HK$10.08 +21.4% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.41 | HK$10.16 +20.8% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.13 | HK$10.16 +25.0% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$10.12 +17.4% | 6.4% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$8.08 | HK$10.13 +25.3% | 6.6% | HK$11.40 | HK$9.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.49 | HK$10.70 +26.1% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.92 | HK$10.70 +35.1% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$8.03 | HK$10.70 +33.3% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$8.83 | HK$11.20 +26.9% | 10.5% | HK$13.90 | HK$9.30 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.99 | HK$11.38 +26.5% | 10.4% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$11.59 +22.1% | 9.7% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | HK$9.63 | HK$11.68 +21.3% | 9.6% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.05 | 12 |
| Jun ’24 | HK$9.70 | HK$11.74 +21.1% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.30 | 12 |
| May ’24 | HK$10.56 | HK$11.74 +11.2% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.41 | 12 |
| Apr ’24 | HK$10.62 | HK$11.73 +10.4% | 8.8% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.13 | 12 |
| Mar ’24 | HK$10.20 | HK$11.75 +15.2% | 9.1% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.62 | 13 |
| Feb ’24 | HK$10.18 | HK$11.78 +15.7% | 10.5% | HK$14.10 | HK$10.00 | HK$8.08 | 13 |
| Jan ’24 | HK$9.76 | HK$11.50 +17.8% | 11.3% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$8.49 | 13 |
| Dec ’23 | HK$9.95 | HK$11.44 +15.0% | 11.5% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$7.92 | 13 |
| Nov ’23 | HK$8.49 | HK$11.71 +37.9% | 12.7% | HK$14.20 | HK$9.80 | HK$8.03 | 13 |
| Oct ’23 | HK$10.38 | HK$11.99 +15.5% | 13.3% | HK$14.20 | HK$9.00 | HK$8.83 | 12 |
| Sep ’23 | HK$11.44 | HK$12.01 +5.0% | 13.2% | HK$14.20 | HK$9.00 | HK$8.99 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。