China Overseas Land & Investment 評価
688 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688 ( HK$15.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$7.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥155.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
688 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
1109 China Resources Land | 6.3x | 4.7% | HK$190.8b |
1113 CK Asset Holdings | 7.2x | 1.4% | HK$111.6b |
12 Henderson Land Development | 18.9x | 17.3% | HK$122.2b |
960 Longfor Group Holdings | 7.7x | 5.2% | HK$89.8b |
688 China Overseas Land & Investment | 6.9x | 5.5% | HK$169.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.50 | HK$16.82 +8.5% | 15.1% | HK$21.00 | HK$12.38 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.92 | HK$16.10 +1.1% | 13.1% | HK$21.00 | HK$12.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.38 | HK$16.09 +29.9% | 11.0% | HK$21.00 | HK$12.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$12.44 | HK$17.74 +42.6% | 14.6% | HK$24.30 | HK$12.70 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$13.54 | HK$18.16 +34.2% | 14.0% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$14.74 | HK$18.05 +22.5% | 14.3% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$14.58 | HK$17.62 +20.9% | 12.0% | HK$21.00 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$11.26 | HK$17.63 +56.6% | 13.3% | HK$21.74 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$11.44 | HK$20.30 +77.5% | 15.5% | HK$26.88 | HK$15.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$11.56 | HK$20.59 +78.1% | 14.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$13.76 | HK$21.88 +59.0% | 12.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$14.22 | HK$22.43 +57.7% | 10.9% | HK$26.88 | HK$17.60 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$14.88 | HK$22.41 +50.6% | 11.1% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.50 | 21 |
| Oct ’24 | HK$16.24 | HK$22.51 +38.6% | 11.0% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.92 | 21 |
| Sep ’24 | HK$16.54 | HK$23.02 +39.2% | 11.0% | HK$27.90 | HK$17.60 | HK$12.38 | 23 |
| Aug ’24 | HK$18.38 | HK$24.87 +35.3% | 10.3% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$12.44 | 23 |
| Jul ’24 | HK$17.08 | HK$24.98 +46.3% | 10.0% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$13.54 | 23 |
| Jun ’24 | HK$15.70 | HK$25.35 +61.4% | 8.7% | HK$31.00 | HK$20.48 | HK$14.74 | 22 |
| May ’24 | HK$19.84 | HK$25.51 +28.6% | 8.7% | HK$31.00 | HK$21.08 | HK$14.58 | 22 |
| Apr ’24 | HK$18.96 | HK$26.43 +39.4% | 11.0% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.26 | 23 |
| Mar ’24 | HK$20.40 | HK$27.06 +32.7% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.44 | 23 |
| Feb ’24 | HK$21.40 | HK$27.19 +27.1% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.59 | HK$11.56 | 23 |
| Jan ’24 | HK$20.60 | HK$27.53 +33.6% | 10.1% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$13.76 | 22 |
| Dec ’23 | HK$20.45 | HK$27.59 +34.9% | 10.5% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.22 | 23 |
| Nov ’23 | HK$15.14 | HK$27.50 +81.6% | 10.7% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.88 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。