China Resources Land 評価
1109 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1109 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1109 ( HK$22.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$54.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1109は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1109 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1109は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1109 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | CN¥27.88b |
| 時価総額 | CN¥150.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1109 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
12 Henderson Land Development | 18.3x | 17.3% | HK$118.4b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$144.0b |
1113 CK Asset Holdings | 7.1x | 1.4% | HK$110.2b |
960 Longfor Group Holdings | 6.5x | 4.5% | HK$74.1b |
1109 China Resources Land | 5.4x | 4.6% | HK$161.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1109は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1109'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1109は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.5x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1109 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1109は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$22.60 | HK$34.76 +53.8% | 13.5% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$26.75 | HK$34.76 +30.0% | 13.5% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$28.65 | HK$33.47 +16.8% | 14.3% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$22.15 | HK$33.18 +49.8% | 14.5% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.64 +66.2% | 10.2% | HK$45.10 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +48.0% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.4% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.5% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +59.0% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.2% | 9.6% | HK$49.60 | HK$32.88 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.6% | 9.4% | HK$52.40 | HK$32.88 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.8% | 7.0% | HK$52.40 | HK$39.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.6% | 6.5% | HK$52.40 | HK$39.79 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.3% | 6.4% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$26.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.9% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$28.65 | 22 |
| Sep ’24 | HK$33.15 | HK$45.42 +37.0% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.15 | 23 |
| Aug ’24 | HK$35.45 | HK$45.85 +29.3% | 5.9% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.65 | 23 |
| Jul ’24 | HK$33.20 | HK$45.85 +38.1% | 5.6% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$26.55 | 23 |
| Jun ’24 | HK$29.05 | HK$46.09 +58.7% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.40 | 23 |
| May ’24 | HK$36.40 | HK$46.09 +26.6% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.45 | 23 |
| Apr ’24 | HK$35.80 | HK$46.00 +28.5% | 5.7% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$24.75 | 23 |
| Mar ’24 | HK$35.70 | HK$45.54 +27.6% | 5.0% | HK$49.72 | HK$41.60 | HK$23.85 | 22 |
| Feb ’24 | HK$38.20 | HK$45.29 +18.6% | 4.8% | HK$49.60 | HK$41.60 | HK$23.25 | 21 |
| Jan ’24 | HK$35.75 | HK$45.21 +26.5% | 5.6% | HK$49.60 | HK$40.00 | HK$28.00 | 21 |
| Dec ’23 | HK$33.90 | HK$44.66 +31.7% | 6.1% | HK$49.60 | HK$39.00 | HK$27.95 | 23 |
| Nov ’23 | HK$25.40 | HK$45.00 +77.2% | 8.8% | HK$56.76 | HK$37.80 | HK$29.10 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%