Sun Hung Kai Properties 評価
80016 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
80016 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 80016 ( CN¥70.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥148.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 80016は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
80016 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 80016は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 80016 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | HK$19.05b |
| 時価総額 | HK$219.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
80016 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.1x | ||
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.9% | HK$159.7b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | CN¥219.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 80016は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
80016'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 80016は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
80016 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 80016は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.60
7D
-6.9%
1Y
-27.4%