Shoucheng Holdings 評価

697 ( HK$1.03 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$5.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

697 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

697 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 697 ( HK$1.03 ) は、当社の公正価値 ( HK$5.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 697は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

697 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

697 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、697 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.2x
683 Kerry Properties	10.5x	15.2%	HK$24.1b
88 Tai Cheung Holdings	25.1x	48.8%	HK$1.9b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	8.2x	n/a	HK$1.6b
16 Sun Hung Kai Properties	13x	12.3%	HK$246.9b
697 Shoucheng Holdings	20.8x	24.8%	HK$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 697は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

697'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 697は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (8.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

697 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

697 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.8x
公正PE 比率	12.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 697は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの697 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.03	HK$1.73 +68.0%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Oct ’25	HK$1.38	HK$1.73 +25.4%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Sep ’25	HK$1.32	HK$1.73 +31.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Aug ’25	HK$1.27	HK$1.73 +36.2%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Jul ’25	HK$1.35	HK$1.73 +28.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Jun ’25	HK$1.30	HK$1.73 +33.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
May ’25	HK$1.41	HK$1.73 +22.7%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Nov ’24	HK$1.31	HK$2.55 +94.7%	2.0%	HK$2.60	HK$2.50	HK$1.03	2
Oct ’24	HK$1.61	HK$2.40 +48.9%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.38	5
Sep ’24	HK$1.83	HK$2.40 +31.0%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.32	5
Aug ’24	HK$1.71	HK$2.40 +40.2%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.27	5
Jul ’24	HK$1.82	HK$2.40 +31.8%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.35	5
Jun ’24	HK$2.01	HK$2.37 +18.0%	7.6%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.30	4
May ’24	HK$2.03	HK$2.30 +13.5%	9.2%	HK$2.60	HK$2.03	HK$1.41	5
Apr ’24	HK$2.02	HK$2.18 +8.1%	8.1%	HK$2.50	HK$2.00	HK$1.44	5
Mar ’24	HK$1.67	HK$2.18 +30.3%	10.5%	HK$2.50	HK$2.00	HK$1.50	3
Feb ’24	HK$1.82	HK$2.02 +10.7%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.37	2
Jan ’24	HK$1.90	HK$2.02 +6.1%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.57	2
Dec ’23	HK$1.65	HK$2.02 +22.1%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.34	2
Nov ’23	HK$1.44	HK$2.02 +39.9%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.31	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。