Shoucheng Holdings Limited

SEHK:697 株式レポート

時価総額：HK$6.9b

Shoucheng Holdings 評価

697 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

697 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 697 ( HK$0.97 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 697は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

697 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 697は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、697 の株価収益率 レシオを示している。これは697 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
697 のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益HK$360.92m
時価総額HK$6.92b

株価収益率 同業他社との比較

697 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、697 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.4b
88 Tai Cheung Holdings
24.3x44.5%HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.9xn/aHK$1.5b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 697は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

697'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
697 19.6x業界平均 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 697は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

697 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

697 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 697は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの697 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.97
HK$1.73
+78.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’25HK$1.03
HK$1.73
+68.0%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Oct ’25HK$1.38
HK$1.73
+25.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Sep ’25HK$1.32
HK$1.73
+31.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$1.73
+36.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jul ’25HK$1.35
HK$1.73
+28.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jun ’25HK$1.30
HK$1.73
+33.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
May ’25HK$1.41
HK$1.73
+22.7%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’24HK$1.31
HK$2.55
+94.7%
2.0%HK$2.60HK$2.50HK$1.032
Oct ’24HK$1.61
HK$2.40
+48.9%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.385
Sep ’24HK$1.83
HK$2.40
+31.0%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.325
Aug ’24HK$1.71
HK$2.40
+40.2%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.275
Jul ’24HK$1.82
HK$2.40
+31.8%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.355
Jun ’24HK$2.01
HK$2.37
+18.0%
7.6%HK$2.60HK$2.19HK$1.304
May ’24HK$2.03
HK$2.30
+13.5%
9.2%HK$2.60HK$2.03HK$1.415
Apr ’24HK$2.02
HK$2.18
+8.1%
8.1%HK$2.50HK$2.00HK$1.445
Mar ’24HK$1.67
HK$2.18
+30.3%
10.5%HK$2.50HK$2.00HK$1.503
Feb ’24HK$1.82
HK$2.02
+10.7%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.372
Jan ’24HK$1.90
HK$2.02
+6.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.572
Dec ’23HK$1.65
HK$2.02
+22.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.342
Nov ’23HK$1.44
HK$2.02
+39.9%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%