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Kerry Properties 評価
683 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 683 ( HK$14.1 ) は、当社の 公正価値 ( HK$53.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 683は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
683 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 683 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$23.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
683 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 683は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
683'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
683 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 683は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$16.20 | HK$16.51 +1.9% | 10.8% | HK$20.35 | HK$14.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.64 | HK$16.43 +12.2% | 11.5% | HK$20.35 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$13.04 | HK$16.29 +24.9% | 11.7% | HK$20.30 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$15.79 +16.3% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$14.10 | HK$15.79 +12.0% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$15.26 | HK$15.88 +4.0% | 13.8% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$14.32 | HK$15.77 +10.1% | 14.3% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$12.82 | HK$15.99 +24.7% | 14.7% | HK$20.00 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$16.11 +32.1% | 13.6% | HK$20.00 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$14.28 | HK$17.17 +20.2% | 15.4% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$13.08 | HK$17.27 +32.0% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.24 | HK$17.27 +30.4% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$13.32 | HK$19.38 +45.5% | 14.2% | HK$24.30 | HK$15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$14.50 | HK$20.20 +39.3% | 11.2% | HK$24.30 | HK$16.00 | HK$14.64 | 10 |
| Aug ’24 | HK$16.80 | HK$21.56 +28.3% | 13.0% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.04 | 10 |
| Jul ’24 | HK$16.24 | HK$22.43 +38.1% | 13.6% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.30 | HK$23.57 +36.2% | 10.2% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.10 | 10 |
| May ’24 | HK$20.20 | HK$23.87 +18.2% | 10.0% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$15.26 | 10 |
| Apr ’24 | HK$20.05 | HK$23.79 +18.7% | 9.8% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$19.68 | HK$22.61 +14.9% | 17.6% | HK$28.00 | HK$16.10 | HK$12.82 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.85 | HK$22.01 +5.6% | 15.9% | HK$26.70 | HK$16.10 | HK$12.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$17.00 | HK$21.24 +24.9% | 18.6% | HK$26.55 | HK$16.10 | HK$14.28 | 9 |
| Dec ’23 | HK$15.02 | HK$21.63 +44.0% | 20.0% | HK$27.00 | HK$16.10 | HK$13.08 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.68 | HK$23.26 +83.4% | 13.0% | HK$27.00 | HK$16.70 | HK$13.24 | 10 |
| Oct ’23 | HK$14.90 | HK$24.13 +61.9% | 8.3% | HK$27.00 | HK$20.70 | HK$13.32 | 10 |
| Sep ’23 | HK$18.40 | HK$24.23 +31.7% | 8.3% | HK$27.00 | HK$20.70 | HK$14.50 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。