Great Eagle Holdings Limited

SEHK:41 株式レポート

時価総額：HK$8.2b

Great Eagle Holdings 評価

41 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

41 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 41 ( HK$10.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$9.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 41当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

41 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 41は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、41 の販売価格 レシオを示している。これは41 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
41 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高HK$10.86b
時価総額HK$8.17b

販売価格 同業他社との比較

41 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、41 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
697 Shoucheng Holdings
6.4x21.7%HK$6.9b
535 Gemdale Properties and Investment
0.2xn/aHK$4.7b
604 Shenzhen Investment
0.6x39.3%HK$7.7b
17 New World Development
0.5x2.6%HK$17.5b
41 Great Eagle Holdings
0.8xn/aHK$8.2b

Price-To-Sales vs ピア: 41は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

41'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
41 0.8x業界平均 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 41は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

41 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

41 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための41のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.58

7D

-1.3%

1Y

-8.7%