New World Development 評価
17 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
17 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 17 ( HK$6.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 17は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
17 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 17は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 17 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | HK$35.78b |
| 時価総額 | HK$17.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
17 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 17は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
17'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 17は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
17 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 17は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.95 | HK$8.14 +17.1% | 21.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$8.14 +3.3% | 21.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$9.65 | HK$7.84 -18.7% | 23.3% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$7.85 | HK$8.70 +10.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$7.26 | HK$8.70 +19.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$7.31 | HK$8.98 +22.9% | 22.2% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$8.46 | HK$9.11 +7.7% | 20.5% | HK$14.22 | HK$6.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$8.38 | HK$9.49 +13.2% | 18.9% | HK$14.22 | HK$6.80 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$8.26 | HK$10.09 +22.2% | 16.4% | HK$14.22 | HK$8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$9.20 | HK$10.62 +15.5% | 25.5% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$9.81 | HK$12.71 +29.5% | 26.0% | HK$20.04 | HK$9.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$12.12 | HK$13.56 +11.8% | 25.6% | HK$20.04 | HK$9.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.77 +42.0% | 23.3% | HK$20.40 | HK$9.86 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$14.74 | HK$16.17 +9.7% | 20.6% | HK$20.40 | HK$10.96 | HK$7.88 | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.24 | HK$21.23 +39.3% | 24.6% | HK$30.30 | HK$12.00 | HK$9.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$16.66 | HK$22.41 +34.5% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.85 | 11 |
| Aug ’24 | HK$19.00 | HK$22.41 +18.0% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.26 | 11 |
| Jul ’24 | HK$19.28 | HK$23.10 +19.8% | 18.2% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.31 | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.24 | HK$25.43 +39.4% | 27.6% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.46 | 15 |
| May ’24 | HK$20.85 | HK$25.63 +22.9% | 27.1% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.38 | 15 |
| Apr ’24 | HK$21.05 | HK$25.61 +21.7% | 27.7% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.26 | 15 |
| Mar ’24 | HK$22.05 | HK$25.57 +15.9% | 28.0% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$9.20 | 15 |
| Feb ’24 | HK$23.90 | HK$25.47 +6.6% | 30.9% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$9.81 | 15 |
| Jan ’24 | HK$22.00 | HK$24.88 +13.1% | 35.2% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$12.12 | 15 |
| Dec ’23 | HK$18.24 | HK$25.22 +38.2% | 34.2% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$11.10 | 15 |
| Nov ’23 | HK$16.16 | HK$26.75 +65.6% | 29.7% | HK$45.00 | HK$16.00 | HK$14.74 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$27.4b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$77.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.20
7D
-1.4%
1Y
-28.2%