Grand Pharmaceutical Group 評価
512 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
512 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 512 (HK$4.56) is trading below our estimate of fair value (HK$10.81)
公正価値を大幅に下回る: 512 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
512 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 512 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$15.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
512 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 6.2x | 3.9% | HK$19.6b |
2005 SSY Group | 8.3x | 9.5% | HK$11.3b |
867 China Medical System Holdings | 12.6x | 21.4% | HK$19.2b |
2186 Luye Pharma Group | 12.3x | 22.0% | HK$10.4b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.6x | 2.3% | HK$16.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 512 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the peer average (9.8x).
株価収益率 比率対業界
512'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
512 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 512 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.56 | HK$5.80 +27.2% | 6.9% | HK$6.20 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.20 | HK$6.50 +25.0% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.50 +47.4% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.40 | HK$6.50 +47.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.21 | HK$7.94 +88.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.60 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.20 | HK$7.94 +89.0% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$5.20 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.06 | HK$7.94 +95.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.41 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.38 | HK$7.94 +81.3% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.40 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$7.94 +79.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.65 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.