China Medical System Holdings 評価
867 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
867 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 867 ( HK$7.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$43.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 867は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
867 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 867は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 867 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | CN¥1.39b |
| 時価総額 | CN¥17.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
867 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.5x | 2.3% | HK$15.6b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.9x | 3.9% | HK$18.5b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.5x | n/a | HK$11.4b |
2005 SSY Group | 8.3x | 5.8% | HK$11.3b |
867 China Medical System Holdings | 12.4x | 21.4% | HK$18.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 867は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
867'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 867は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.4x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
867 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 867は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.65 | HK$10.87 +42.1% | 11.4% | HK$13.84 | HK$9.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$11.01 +39.8% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$8.95 | HK$11.01 +23.1% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$7.12 | HK$10.99 +54.3% | 11.9% | HK$14.16 | HK$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.49 | HK$10.71 +64.9% | 14.0% | HK$12.89 | HK$7.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$6.62 | HK$10.85 +63.8% | 13.0% | HK$12.91 | HK$8.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$6.61 | HK$10.91 +65.0% | 13.1% | HK$12.99 | HK$8.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$7.01 | HK$10.90 +55.5% | 13.1% | HK$12.98 | HK$8.48 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.22 | HK$17.14 +108.5% | 11.5% | HK$19.15 | HK$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$12.74 | HK$17.94 +40.9% | 6.8% | HK$19.28 | HK$15.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.28 | HK$18.18 +61.2% | 8.3% | HK$20.66 | HK$15.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$13.84 | HK$18.22 +31.6% | 8.7% | HK$20.83 | HK$15.18 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$15.00 | HK$18.09 +20.6% | 8.3% | HK$20.64 | HK$15.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.52 | HK$17.70 +41.4% | 8.7% | HK$20.33 | HK$15.15 | HK$7.88 | 7 |
| Oct ’24 | HK$11.86 | HK$17.45 +47.1% | 8.2% | HK$20.29 | HK$15.12 | HK$8.95 | 7 |
| Sep ’24 | HK$11.32 | HK$17.13 +51.3% | 9.8% | HK$20.40 | HK$14.50 | HK$7.12 | 8 |
| Aug ’24 | HK$13.20 | HK$16.86 +27.7% | 10.2% | HK$19.98 | HK$14.00 | HK$6.49 | 8 |
| Jul ’24 | HK$12.76 | HK$16.61 +30.2% | 10.5% | HK$19.14 | HK$13.39 | HK$6.62 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.24 | HK$16.46 +46.4% | 9.8% | HK$19.33 | HK$13.53 | HK$6.61 | 8 |
| May ’24 | HK$13.00 | HK$16.86 +29.7% | 10.2% | HK$20.07 | HK$14.04 | HK$7.01 | 8 |
| Apr ’24 | HK$12.40 | HK$16.16 +30.4% | 15.2% | HK$20.01 | HK$10.96 | HK$8.22 | 9 |
| Mar ’24 | HK$12.70 | HK$16.75 +31.9% | 24.5% | HK$26.62 | HK$10.98 | HK$12.74 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.80 | HK$17.15 +24.3% | 24.1% | HK$27.02 | HK$11.14 | HK$11.28 | 9 |
| Jan ’24 | HK$12.28 | HK$16.02 +30.5% | 26.3% | HK$25.99 | HK$10.72 | HK$13.84 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.34 | HK$15.60 +37.6% | 25.3% | HK$24.73 | HK$10.49 | HK$15.00 | 9 |
| Nov ’23 | HK$9.25 | HK$15.48 +67.4% | 25.3% | HK$24.54 | HK$10.41 | HK$12.52 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
3SBio
HK$13.8b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
Consun Pharmaceutical Group
HK$7.0b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.45
7D
-0.7%
1Y
82.1%
United Laboratories International Holdings
HK$18.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.06
7D
-1.9%
1Y
25.9%